کسب درآمد اینترنتی

تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

معامله گران سهام و برترین ابزارهای تجزیه و تحلیل (بخش سوم)

در اینجا نگاهی به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران خواهیم انداخت. ترتیب برترین ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس حروف الفبای انگلیسی است.

MetaStock

MetaStock

MetaStock یکی دیگر از بازیگران قدیمی صنعت تجزیه و تحلیل فنی است که در اواخر دهه ۱۹۸۰ تاسیس شد. چندین نسخه از نرم افزار موجود است. این برنامه مفیدترین برای معامله گران مکرر MetaStock R/T است که از داده های معاملات در زمان واقعی از مبادلات انتخابی شما استفاده می کند.

شامل بیش از ۱۵۰ شاخص و مطالعات خطی به همراه تفسیر شاخص است که به شما کمک می کند نحوه معامله هر شاخص را درک کنید. برای کاربران پیشرفته، The Indicator Builder به شما امکان می دهد شاخص های خود را بنویسید. شما می توانید استراتژی های معاملاتی را به تنهایی بسازید و پشتیبان بگیرید.

MetaStock می تواند بیش از ۳۰ الگوی شمع را بر روی نمودار شناسایی کند و در مورد نحوه تفسیر و استفاده از آنها به شما توصیه می کند. اشتراک Metastock R/T 100 دلار در ماه است. MetaStock از طریق API به بروکرهای تعاملی و سایر کارگزاران آنلاین متصل می شود.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

NinjaTrader

NinjaTrader

این نرم افزار یک محیط تجاری را ارائه می دهد که می توانید از آن برای ایجاد، آزمایش و شبیه سازی یک سیستم معاملاتی برای سهام، فارکس و معاملات آتی قبل از سرمایه گذاری پول واقعی در یک بازار زنده استفاده کنید. NinjaTrader خود برای استفاده از نمودارهای پیشرفته، تست مجدد و شبیه سازی تجارت رایگان است. اما برای برخی شاخص ها که توسط توسعه دهندگان شخص ثالث ساخته شده است، هزینه هایی وجود دارد.

از طریق API، می توانید NinjaTrader را روی TD Ameritrade، تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی بروکرهای تعاملی، OANDA ، FXCM و دیگران بپیچید یا با استفاده از سرویس کارگزاری خود نرم افزار معامله کنید.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

slopeofhope

شیب امید در سال ۲۰۰۵ پس از آن ایجاد شد که تیم نایت، سازنده و خرس دائمی، سایت نمودار خود را به نام Prophet.net به TD Ameritrade فروخت تا نمودارها و تجارب تجاری خود را با تعدادی از طرفداران خود به اشتراک بگذارد. در حال حاضر مقصد تجزیه و تحلیل فنی، ایده های تجاری، نمودارها و بحث با معامله گران از هر نظر است.

استفاده از بسیاری از ویژگی ها رایگان است و با سایت های بسیار گران قیمت رقابت می کند. یکی از ویژگی های کلیدی شیب امید، SlopeRules است که به شما امکان می دهد با استفاده از قوانین فنی یک سیستم تجاری ایجاد و آزمایش کنید. قوانینی را که می خواهید از آنها در نمودار استفاده کنید بکشید. سپس یک هشدار تنظیم کنید تا در صورت برآورده شدن شرایط به شما اطلاع دهد.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

یک سیستم تجاری مجازی یکپارچه در دسترس است که با یک حساب ۱۰۰،۰۰۰ دلار شروع می شود تا به شما کمک کند چگونه مهارت های تجاری خود را تقویت کنید. معامله گران گزینه ها برخی از ابزارهای تحلیلی فوق العاده را پیدا خواهند کرد.

سطح ممتاز عضویت (۱۴٫۹۵ دلار – ۷۹٫۹۵ دلار در ماه، دو ماه رایگان با اشتراک سالانه) دسترسی به داده های اضافی، تجزیه و تحلیل گزینه های قدرتمند و دسترسی به ایده های تجاری منحصر به فرد را ارائه می دهد.

Slope برنامه های تلفن همراه بومی را برای دستگاه های iOS و Android راه اندازی کرده است که امکان دسترسی به همه پست ها و زیر مجموعه ابزارهای وب سایت را فراهم می کند.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

StockCharts

StockCharts به شما امکان می دهد نمودارهای قیمت روزانه، روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و سالانه، نمودارهای نقطه ای و رقمی، نمودارهای فصلی، نمودارهای چرخش نسبی و موارد دیگر را ایجاد کنید. بیش از ۱۰۰۰ شاخص فنی بازار برای تعدادی از ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین، اتریوم، XRP، لایت کوین و بیت کوین کش وجود دارد.

توانایی انجام تجزیه و تحلیل فنی در مورد ارزهای رمزنگاری شده نسبتاً منحصر به فرد است. می توانید از مجموعه محدودی از ویژگی ها به صورت رایگان استفاده کنید. برنامه های اشتراک ماهانه که امکان مطالعات فنی اضافی و داده های تاریخی بیشتر را می دهد بین ۱۴٫۹۵ تا ۳۹٫۹۵ دلار است.

در مورد شبکه اجتماعی بیشتر بدانید.

TC2000

TC2000

TC2000 در دنیای تجزیه و تحلیل فنی نامی محترم برای معامله گران است و قبلاً به عنوان Worden’s TC2000 شناخته می شد. نسخه ۲۰ دارای سیستم عامل های ویندوز، مک، تلفن همراه و وب است. به علاوه می توانید مستقیماً به واسطه های تعاملی متصل شوید تا معاملات را از طریق کارگزاری TC2000 انجام دهید. TC2000 ترکیبی از نمودارها، نمایش سهام و گزینه ها و ویژگی های معاملاتی است و می توانید از نسخه عملی به صورت رایگان استفاده کنید.

برای استفاده از اسکنرها به اشتراک سطح Gold یا Platinum 29.99 دلار – ۸۹٫۹۸ دلار در ماه نیاز دارید. با اشتراک پلاتینیوم می توانید بازار را برای شرایط خاص در هر تاریخی که داده های موجود دارد اسکن کنید. فقط برای اینکه بدانید یک شاخص سفارشی که می خواهید بسازید چقدر خوب کار می کند.

تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

تحلیل فاندامنتال :همانطور که در مقاله قبلی ذکر شد، تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین قدرت و پیش بینی حرکات آینده آن، به قیمت و حرکت فعلی یک اوراق بهادار متکی است، تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

یکی دیگر از اشکال کلیدی تحلیل که توسط تاجران استفاده می شود، تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بررسی می کند، نه اینکه صرفاً قیمت فعلی یا نوسانات تاریخی آن را ارزیابی کند.

چندین فاکتور مختلف وجود دارد که باید هنگام انجام یک تحلیل بنیادی برای پیش بینی تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی دقیق حرکت و ارزش آینده سهام و ارزیابی قدرت فعلی آن در نظر گرفته شود.

برای پیش بینی دقیق نوسانات آینده تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی آن، هر عاملی که ممکن است بر ارزش یک سهام تأثیر بگذارد، باید مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی پس از دستیابی به مقدار کمی از اوراق بهادار و قرار دادن آن در تضاد با ارزش واقعی بازار، به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه می دهد که ارزش اوراق بهادار را تفسیر کنند.

سطح خرد و کلان

چندین مورد مهم مختلف از تجزیه و تحلیل بنیادی وجود دارد که باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل سهام مورد توجه قرار گیرند. هر چیزی که ممکن است در قیمت بازار اوراق بهادار تأثیر بگذارد باید کاملاً فکر شده باشد. اینها ممکن است در سطح اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد باشد.

نمونه هایی از عوامل اقتصاد کلان که ممکن است بر ارزش یک سهام تأثیر بگذارد شامل وضعیت صنعت یا اقتصاد گسترده تر در جمعیت بسیار بزرگترمانند یک کشور یا منطقه خود مختاراست، نه فقط جمعیتی که مستقیماً با سهام در ارتباط هستند.

در نتیجه، تحلیل گران بنیادی باید عوامل اقتصادی گسترده ای مانند نرخ اشتغال ملی، صنعت، بازده اقتصادی و تورم و همچنین عوامل اقتصادی خردتر را مطالعه کنند. این عوامل اقتصاد خرد شامل وضعیت فعلی شرکت یا کل اقتصاد مورد بحث، مدیریت آن و وضعیت مالی عمومی است.

با ترکیب همه این عوامل اقتصاد خرد و کلان، یک تحلیلگر بنیادی قصد دارد ارزش واقعی سهام را بدست آورد که سپس قابل مقایسه و ارزش بازار فعلی سهام باشد، تا تصمیم بگیرد که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

تحلیلگران بنیادی به طور منظم ترازنامه های یک شرکت را بررسی می کنند تا به خلاصه ای از وضعیت مالی آنها دسترسی پیدا کنند.

تمام داده های استفاده شده توسط یک تحلیلگر بنیادی برای ارزیابی قدرت یک سهام عمومی در دسترس است و می تواند برای تجزیه و تحلیل انواع ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه در درجه اول در مورد بررسی سهام استفاده می شود.

تحلیل بنیادی همچنین می تواند در Forex اعمال شود، زیرا تحلیلگران عواملی را تحت تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی تأثیر قرار می دهند که عملکرد و ارزش کل ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.

نشانگرهای اقتصادی

چندین شاخص مهم وجود دارد که یک تحلیلگر بنیادی در تلاش برای درک ارزش واقعی یک سهام است. همانطور که بیان شد، این شاخص ها می توانند کلان یا اقتصاد خرد باشند.
عملکرد اقتصادی و وضعیت هر کشور در گزارشاتی که به نوبه خود توسط تحلیلگران بنیادی بررسی می شود، به تفصیل شرح داده شده است .

این شاخص های اقتصادی توسط دولت ها یا سازمان های خصوصی در زمان های تعیین شده و برنامه ریزی شده قبلی منتشر می شوند. آنها به بازرگانان نشانه ای تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی از عملکرد اقتصادی می دهند.

شاید مهمترین شاخص اقتصادی موجود برای یک تحلیلگر بنیادی، تولید ناخالص داخلی باشد که معمولاً با عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی به عنوان تعمیم یافته ترین وضعیت اقتصادی کشور است.

این رقم را در اختیار سرمایه گذاران و بازرگانان قرار می دهد که ارزش کلی بازار برای هر محصول و خدمات تولید شده توسط یک کشور را نشان می دهد.

اگر سهام خاصی با سرعت مشابه عملکرد اقتصادی یک کشور در نوسان باشد، به تحلیلگران بنیادی اجازه می دهد درک کلی از قدرت آن داشته باشند، به دلیل ارتباط نزدیک آن با کشوری که با آن ارتباط دارد.

ثبت نام در بروکر آلپاری

و همچنین تولید ناخالص داخلی، تحلیلگران بنیادی مربوط به عوامل اقتصادی کلان می توانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، خرده فروشی و تولید صنعتی را تحلیل کنند. شاخص قیمت مصرف کننده نوسانات قیمت کالاها را در یک کشور خاص در چند صد دسته مختلف نشان می دهد.

یک تحلیلگر بنیادی می تواند درک کند که آیا کشوری از طریق تولید و توزیع کالاها و خدمات با کسب درآمد مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق تقابل مستقیم CPI با صادرات خود، درآمد کسب می کند یا خیر.

برای انجام یک تحلیل بنیادی موفق، بازرگانان باید این عوامل اقتصادی کلان را در نظر گرفته و بررسی کنن، سپس یافته های خود را با فاکتورهای اقتصاد خرد ویژه این ابزار مالی ترکیب کنند.

چگونه می توان از تحلیل بنیادی استفاده کرد؟

هنگامی که یافته های این دو تجزیه و تحلیل جداگانه تکمیل و بررسی شد، برعکس ارزش واقعی بازار اوراق بهادار، درمقایسه با ارزش واقعی بازار در آن زمان، تجزیه و تحلیل ارائه می شود.
هنگامی که تحلیلگر مقدار واقعی را با ارزشی که از تجزیه و تحلیل خود به دست آورده اند مقایسه می کند، آنها می توانند تصمیم بگیرند که آیا سهام در بازار ارزشمند می باشد یا خیر. علاوه بر این، از این روش می توان برای ارزیابی ارزش کلی شرکت و پتانسیل آینده آن استفاده کرد.

این کار با تجزیه و تحلیل سودآوری شرکت در رابطه با سرمایه گذاری سهامداران، درآمد کلی آنها، حاشیه سود آنها و سایر داده های مشابه انجام می شود.

پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه کرد:نکات مهم آموزش فارکس

اگر یک اوراق بهادار کم ارزش ارزیابی شود، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که به زودی قیمت بازار افزایش یابد که با دقت بیشتری ارزش واقعی آن را منعکس کند.

به دنبال تجزیه و تحلیل اساسی، اگر یک تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی سرمایه گذار معتقد است که یک اوراق بهادار کم ارزش است، ممکن است یک سهام بسیار سودمند برای سرمایه گذاری باشد، زیرا انتظار می رود افزایش قریب الوقوع قیمت بازار را تجربه کند.

برعکس، اگر پس از تجزیه و تحلیل بنیادی اساسی، ارزش یک اوراق بهادار بیش از حد ارزیابی شود، انتظار می رود در آینده نزدیک ارزش کاهش یابد. در نتیجه، اوراق بهادار با ارزش بیش از حد به وضوح خرید خوبی نیست.

این مزیت قابل توجهی از تحلیل بنیادی را نشان می دهد، زیرا سرمایه گذاران و بازرگانان با تصاویر واضحی که از قیمت واقعی یک اوراق بهادار ارائه می شوند ، که لزوماً با قیمت فعلی آن در بازار ارتباط ندارد.

نتیجه گیری

دوره های آموزشی ما می تواند با یادگیری تجزیه و تحلیل بنیادی بازارهای ارز، سهام، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده به شما کمک زیادی نماید، ضمن اینکه نمونه های واقعی از کاربردهای مختلف تجزیه و تحلیل بنیادی را نیز به شما ارائه می دهد.

دانشی که در این دوره های آموزشی کسب خواهید کرد این توانایی را به شما می دهد که اصول تجزیه و تحلیل بنیادی را در موقعیت های واقعی زندگی به کار بگیرید و به شما کمک کند در هنگام تجارت موفقیت حداکثری را کسب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا