معاملات فیوچرز در فارکس

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال

معرفی و آموزش کار با سایت Dune Analytics؛ منبعی رایگان برای مشاهده اطلاعات آنچین + ویدیو

در این مقاله وبسایت Dune Analytics را معرفی و کار با آن را به صورت تصویری آموزش خواهیم داد. این سایت، ابزار بسیار کاربردی برای جمع‌آوری و مشاهده داده‌های موجود در شبکه‌های بلاکچین عمومی است. داده‌های درون زنجیره‌ای یا On-chain،…

گزارش کوین ایران درباره نحوه عملکرد صرافی‌های ایرانی

رتبه‌بندی صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی کوین ‌ایران برای نخستین بار در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد. هدف از انجام این رتبه‌بندی، افزایش شفافیت و بهبود عملکرد سرویس‌دهنده‌های متمرکز مبادلاتی ارزهای رمزنگاری شده در ایران بوده است. در اولین نسخه این رتبه‌بندی،…

۷ اندیکاتور تحلیل فاندامنتال که هر سرمایه گذار در حوزه دیفای باید بشناسد!

امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (Defi) با چنان سرعتی به حرکت خود ادامه می‌دهد که حتی رسیدن به آن نیز بسیار دشوار است، چه برسد به ارزیابی پروژه‌های جدید. نکته‌ای که این موضوع را چالش‌برانگیزتر می‌کند، عدم وجود یک رویکرد استاندارد…

تحلیل بنیادی شبکه ریپل و ارز دیجیتال XRP ؛ آیا این پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد؟

سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال و انتخاب یک ارز مناسب که مطمئن باشیم حتما همراه با سود خواهد بود؛ امروز کار سختی به نظر می رسد. امروزه بیش از ۳ هزار پروژه در فضای کریپتوکارنسی ها در حال فعالیت…

تحلیل بنیادی شبکه ترون و ارز دیجیتال ترون ایکس (TRX)

ترون(Tron) یک شبکه مبتنی بر بلاکچین است که توسط جاستین سان بنیان نهاده شد تا بستری برای برنامه های غیر متمرکز باشد. طبق اطلاعاتی که از این پروژه منتشر شده است، شبکه ترون شباهت های زیادی به شبکه اتریوم دارد و مدعی است…

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) شبکه EOS و ارز دیجیتال آن

ایاس (EOS) یک پلتفرم بلاک چین برای توسعه برنامه های غیرمتمرکز (dapps) می‌باشد که عملکردی مشابه با اتریوم دارد. این پلتفرم، مجموعه خدمات و عملکردهایی مشابه با سیستم عامل ارائه می‌دهد که برنامه های غیرمتمرکز می‌توانند از آن استفاده کنند،…

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) شبکه کاردانو و ارز دیجیتال ADA

کاردانو (Cardano) یک شبکه مبتنی بر بلاکچین است که توسط چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)، یکی از بنیانگذاران اتریوم بنیان نهاده شد تا «ارایه یک اکوسیستم متعادل‌تر و پایدارتر» برای دنیای ارزهای دیجیتال باشد. طبق گفته تیم این پروژه، ADA تنها کوینی است که با…

بررسی پروژه تلگرام و سند ارائه شده در رابطه با شبکه TON و کیف پول گرام

سرویس پیام‎‌رسان تلگرام شرایط استفاده از کیف پول مخصوص به خودش که گرام (Gram Wallet) نام دارد را منتشر کرده است. تلگرام در سند منتشر شده در روز ۸ اکتبر اعلام کرد که این شرایط چه در صورت ارائه شدن کیف…

چرا قیمت واقعی مونرو (XMR) باید بالاتر از قیمت کنونی آن باشد/ بررسی ویژگی های خاص شبکه مونرو

ارزهای رمزپایه متعددی وجود دارند که کپی شده، کلاهبرداری یا از نظر فاندامنتال بی فایده هستند، اما تعداد انگشت شماری از ارزهای دیجیتال وجود دارند که از بقیه متمایز می شوند و بی نظیر و با ارزش هستند. مونرو (XMR)…

چرا ارزهای دیجیتال نتوانستند با بیت کوین افزایش قیمت داشته باشند؟

این روزها بیت کوین با وجود ریزش های مقطعی که داشته است؛ همچنان روند کلی صعودی خود را حفظ کرده است. از شروع سال ۲۰۱۹ که بیت کوین با ارزش ۳۲۰۰ دلار معامله میشد تا امروز که در ماه هشتم…

انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

روش های تحلیل قیمت

ارزهای دیجیتال یا همان رمز ارز ها، پول های مجازی که بسیاری از سرمایه های دنیا را به سمت خود جذب کرده است، موضوع جذابی برای سرمایه گذاری است، به شرط آنکه با چم و خم این مساله آشنا باشیم. ورود به سرمایه گذاری در این مقوله مساله پر ریسکی است که نیاز به مطالعه فراوان دارد. اینکه اصلا رمز ارزها چیست، بلاکچین چیست، یا هزاران سوال دیگر که در مقالات مجله ارزپایا تا اینجای کار سعی کرده ایم به آن ها پاسخ بدهیم.

در ادامه صرافی آنلاین ارزپایا قصد دارد شما را با تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بهتر آشنا کند لذا مقالات آموزشی در این موضوع منتشر خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم انواع روش های تحلیل قیمت را مطرح کنیم و در مورد آنها بحث نماییم، بنابراین تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بررسی روش های تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

اگر می خواهیم در بازار ارز های دیجیتال سرمای گذاری کنیم باید به دو سوال مهم درباره قیمت یا ارزش یک رمز ارز پاسخ دهیم:

۱- ارزش ذاتی این رمز ارز چقدر است؟

۲- قیمت این ارز دیجیتال برای خرید مناسب است یا خیر؟

پاسخ دادن به این دو پرسش منتچ به دو مفهوم تحلیلی است. یکی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال.

بنابراین اگر بخواهیم روش های تحلیلی ارز های دیجتال را به صورت کلی تقسیم بندی کنیم باید دونوع روش تحلیلی بالا را نام ببریم. یکی تحلیل فاندامنتال و دیگری تحلیل تکنیکال.

در ادامه به بررسی این دو مفهوم می پردازیم.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در ارزهای دیجیتال، تحلیلی است که با ارزش ذاتی یک رمز ارز سر و کار دارد. یعنی میگوید این رمز ارز می ارزد یا نه یا بهتر است بگوییم این ارز دیجیتال چقدر ارزش دارد. در واقع ما در تحلیل فاندامنتال با متغییر های مالی، اقتصادی و دارای یک رمز ارز سر کار داریم. متغیرهایی که می تواند شامل مواردی همچون، پروژه، تیم، زیر ساخت و برنامه های توسعه ای یک ارز دیجیتال باشد.

یک تحلیل فاندامنتال خوب می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را درباره قیمت فعلی و آینده یک تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال ارز در اختیار قرار دهد و به ما بگوید آیا سرمایه گذاری بر روی این ارز رمز کار عاقلانه ای است و اگر عاقلانه است برای چه مدت می تواند سود ساز باشد.

برای آنکه بتوانیم یک ارز دیجیتال را به صورت بنیادی تحلیل کنیم نیاز مند دانستن اطلاعات اقتصادی و طرح های توسعه آن ارز هستیم. شاید دانستن میزان طرفداران یک رمز ارز در شبکه های اجتماعی بتواند اطلاعات مفیدی باشد اما فاندامنتال محسوب نمی شود. برای داشتن یک تحلیل فاندامنتال باید اطلاعات دقیق و سود مندی از سه مقوله زیر داشته باشیم:

۱- پروژه‌ی ارز دیجیتال و عوامل دخیل در آن

۲- توجه به معاملات ارز در بازار

۳- ساختار و فناوری ارز دیجیتال

در ادامه توضیح مختصری از هر معیار می آوریم:

بررسی پروژه ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال

قبل از آنکه بخواهیم بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنیم بهتر است زیر و بم پروژه آن را استخراج کنیم تا بفهمیم اصلا این ارز ارزش خرید دارد یا نه.

معیار های پروژه برای انجام یک تحلیل فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- وایت پیپر : وایت پیپر سندی است که اهداف یک ارز و شبکه را به خوبی شرح داده و اطلاعات مفیدی در خصوص فناوری، طرح توسعه و نحوه تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال توزیع کوین یا توکن در بر دارد.

۲- تیم : سوابق اعضای تیم یک پروژه و مهارت های آن ها می تواند بر روی ارزش یک سهام تاثیر گذار باشد. سایت رسمی هر پروژه بهترین منبع برای بررسی تیم پروژه است.

۳- رقبا : رقبا بر اساس هم پوشانی نوع پروژه ها تعیین می شود. برای مثال پروژه های حوزه متاورس، اوراکل، سولانا و غیره. مثلا اتریوم و چین لینک در حوزه قرارداد های هوشمند در دسته اوراکل رقابت می کنند.

۴-اخبار : اخبار می تواند بر روی قیمت یک ارز بسیار تاثیر گذار باشد.

۵- افراد حمایت کننده و سرمایه گذار بر روی رمز ارز: برای مثال حمایت ایلان ماسک از دوج کوین توانست ارزش آن را بالا ببرد.

۶- نحوه توزیع توکن : باید بدانیم آیا رمز ارز قابل استخراج است یا خیر و نحوه توزیع آن در صرافی بوده است یا خیر و میزان توزیع بین افراد چگونه است. برای مثال تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال اگر میزان قابل توجهی از توکن دست چند نفر باشد ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.

معیار بازار در تحلیل فاندامنتال

توجه به بازار یک رمز ارز و پارامترهای آن می تواند عامل مهمی در میزان ارزش آن باشد. این پارامتر ها شامل موارد زیر است:

۱- ارزش کل بازار

۲- حجم معاملات و نقدینگی

۳- صرافی هایی که آن کوین در آنجا معامله می شود.

ساختار و فناوری ارز دیجیتال

این معیار فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- تعداد تراکنش ها

۲- ارزش تراکنش ها

۳- آدرس های فعال

۴- نرخ هش یا استیک

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

برای آنکه بدانیم آیا وقت مناسبی برای خرید یک ارز دیجیتال است یا خیر باید تحلیل تکنیکال بلد باشیم. با استفاده از یک تحلیل تکنیکال مناسب می توان قیمت یک سهام را به خوبی پیش بینی کرد و نقطه ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی نمود. بالواقع تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه قیمتی، حجم معاملات و رفتار معامله گران به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال می پردازد. البته مفهوم تحلیل تکنیکال یک مفهوم عام است که برای تمامی بازارهی مالی از جمله، کالا، سهام، ارزدیجیتال و … مشترک است و علمی است که بر اساس رفتار مشترک معامله گران در بازارهای مالی شکل گرفته است.

در تحلیل تکنیکال دو اصطلاح بیشترین کاربرد را دارد یکی حمایت و دیگری مقاومت.

حمایت : منظور از حمایت سطحی از قیمت است که پس از نزول به آن واکنش نشان داده و صعودی می شود.

مقاومت: منظور از مقاومت سطحی از قیمت است که پس از صعود به آن واکنش نشان داده و نزولی می شود.

در ادامه سری مقالات آموزشی مجله ارزپایا قصد داریم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت کامل آموزش دهیم. بنابراین با ما همراه باشید تا در بازار پر رسیک ارزهای دیجیتال بهتر معامله کنید.

راهنمای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

برای بررسی بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که تحلیل فاندامنتال یکی از روشهای معروف و مرسوم است.
تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis بررسی دقیق اطلاعات موجود درباره یک دارایی مالی است. این اطلاعات شامل برنامه ریزی آن، تعداد مشتریان و سرمایه گذاران، ارزش گزاری، نوسانات قیمت و موارد دیگر است. نتیجه حاصل از این بررسی‌ها می‌تواند به انتخاب درست یک ارز و انجام معاملات سودمند کمک کند.

در این نوشتار به بررسی مفاهیم و عمکلرد این نوع تحلیل می‌پردازیم.
همچنین می‌توانید تحلیل‌های مشاورین گروه داپکس را بصورت روزانه یا موردی در بخش تحلیل ها مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

دارایی‌های ارزی نوسانات فراوانی دارند و شرکت در معاملات آنها نیاز به مهارت و دانش خاصی است. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ااز بهترین و اصلی‌ترین روشهای بررسی این بازارهای معاملاتی هستند.

در تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت تمرکز کرده و در جستجوی الگوهای تکرارشونده هستیم تا بر اساس آنها بتوانیم نوسانات را پیش بینی کرده و سود کسب کنیم. اندیکاتورهای تکنیکالی مانند RSI و MACD و نظایر آن در بازارهای معاملاتی همچمون فارکس، باینری، بازارسهام و سایر تریدها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اما در تحلیل فاندامنتال داستان فرق می‌کند. برای درک بهتر و بیشتر روشهای بنیادی ادامه این نوشتار را دنبال کنید.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

در تحلیل فاندامنتال بر اساس معیارهای مختلف و قابل اندازه گیری، بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم؛ اما بسیاری از این معیارها واقعی و یا قابل اعتماد نیستند و ممکن است دستکاری شده باشند و یا بصورت غیرواقعی ایجاد شده باشند. به همین دلیل معیارهای اصلی در تحلیل بنیادی را به سه گره تقسیم می‌کنیم:

  • معیارهای پروژه
  • معیارهای بازار
  • معیارهای درون زنجیره‌ای

برای بررسی بهتر یک ارز دیجیتال، اخبار و رویدادهای مرتبط با آن، نقشه راه، مقاله معرفی یا وایت پیپر و سایر منابع آن را بررسی کنید.

مهم‌ترین مواردی که از طریق وایت پیپر می‌توانید متوجه شوید شامل این‌هاست:

  • آیا ارز موردنظر متن‌باز است؟
  • کاربرد و اهداف آن چیست؟
  • نقشه راه آن برای رشد و ارتقای آینده چیست؟
  • برای توزیع کوین‌ها یا توکن ها چه برنامه‌ای دارند؟
  • .

برای درک مفهوم وایت پیپر نیز مقاله معرفی را در وبلاگ داپکس مطالعه کنید.

همچنین بررسی کنید افراد و تیمی که دارایی موردنظرتان را توسعه داده‌اند چه افرادی هستند. معروف بودن، محبوب بودن و متخصص بودن آن‌ها می‌تواند معیاری برای قابل‌اعتماد بودن آن ارز باشد. سایت رسمی پروژه، پروفایل اعضای تیم، مشاوران و حامیان آن را نیز بررسی کنید.

اگر دوست دارید مقاله “ 12 فرد تأثیرگذار در حوزه ارزهای دیجیتال “ را نیز مطالعه کنید.

در سایت‌های مرجعی مانند کوین مارکت گپ نیز می‌توانید اطلاعات زیادی درباره ارزها و رقبای آن‌ها به دست بیاورید.

آگاهی از اخبار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، مثلاً وقتی شخصی مانند ایلان ماسک در یک برنامه تلویزیونی از یک کوین خاص صحبت می‌کند بلافاصله قیمت آن در بازار دچار نوسان می‌شود! یا همین جنگ روسیه و اوکراین در فروردین‌ماه امسال تأثیرات مختلفی بر قیمت ارزهای دیجیتال گذاشت.

رسانه‌هایی مانند توییتر، اینستاگرام و نظایر آن نیز همواره خبرهای داغ ارزهای دیجیتال را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

توزیع اولیه توکن ها و تأثیر آن در نوسانات قیمتی

زمانی که یک دارایی (کوین یا توکن) برای اولین بار توزیع می‌گردد باید توجه کنیم که این عرض اولیه از چه طریقی است. آیا از طریق کوین (ICO) است و یا از طریق صرافی (IEO)؟
آیا این دارایی از طریق استخراج به دست میاید؟ (مقاله تفاوت ماینینگ و استیکینگ را بخوانید)
شاید بپرسید چه ارتباطی بین این موضوع و تحلیل فاندامنتال آن است؟ خوب در یک نگاه کلی اگر بخش بزرگی از عرضه اولیه تنها در اختیار افرادی خاص باشد ریسک معاملات آن زیاد است زیرا این افراد می‌توانند بازار را تأثیرپذیر و دست‌کاری کنند.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

نحوه معاملات، نقدینگی دارایی و مواردی این جنینی می‌توانند معیاری برای تحلیل بنیادی باشند.
صرفاً میزان و تعداد یک دارایی نشان‌دهنده ارزش آن نیست، زیرا توسعه‌دهنده گاهی کوین‌ها را می‌سوزاند و مشتریان نیز ممکن است کلیدهای خود را گم کنند و اتفاقات دیگری که بر تعداد دارایی واقعی قابل معامله تأثیر گزار است.

اما به‌طورکلی «ارزش کل بازار» مهم است و احتمال رشد کوین‌هایی که ارزش بازار کمتری دارند زیادتر است.

تعریف ساده ارزش کل بازار این است: ضرب میزان دارایی در گردش در قیمت فعلی

نقش صرافی‌ها در تحلیل فاندامنتال

وقتی یک ارز دیجیتال در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس و کوین بیس عرضه می‌شود خیالتان تا حد زیادی آسوده باشد زیرا قوانین سخت‌گیرانه زیادی آن را تحت نظر دارد.
نکته مهمی که باید به آن اشاره‌کنیم این است که در صرافی‌ها وقتی ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنید علاوه بر کمیسیون ارزی معمولاً با بالاترین قیمت معامله انجام می‌شود.

ما در داپکس این امکان را فراهم کرده‌ایم که بدون کمیسیون ارزی، با کمترین کمیسیون انتقال، با مناسب‌ترین قیمت و به‌صورت مستقیم ارزهای موردنظرتان را از سایر مشتریان و سرمایه‌گذاران بخرید یا بفروشید.

معیارهای درون زنجیره‌ای

مشاهده داده‌های بلاک چینی می‌تواند اطلاعات سودمندی درباره شبکه آن را به شما بدهد ولی کار ساده‌ای نیست. در عوض با استخراج اطلاعات از وب‌سایت‌ها می‌توانید به‌راحتی داده‌های شبکه ارز موردنظر را بررسی کنید.

برای مثال سایت کوین متریکس نمودارهای فراوانی را منتشر می‌کند یا سایت بایسنس ریسرچ و .

برخی مواردی که پس از بررسی داده‌های بلاک چینی به دست میاید و مفید است:

  • تعداد تراکنش‌ها
  • ارزش تراکنش‌ها
  • آدرس‌های فعال
  • نرخ هش
  • میزان ارز دیجیتال استیک شده
  • کارمزدها
  • .

جمع‌بندی:

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شیوه‌ای زمان‌بر ولی ارزشمند برای به دست آوردن وضعیت رشد یک ارز دیجیتال و پیش‌بینی نوسانات معاملاتی است.
به‌هرحال هیچ‌وقت تنها یک روش تحلیلی نتیجه قطعی موفقیت و مثبت را ندارد و بهتر است در کنار تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و سایر روش‌ها نیز بهره ببرید.
تیم داپکس مقالات تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ارز دیجیتال و مطالب دیگری در این خصوص را در وبلاگ منتشر کرده و خواهد کرد و تلاش ما این بود که به زبان ساده و کوتاه تعریف و کاربرد تحلیل تکنیکال را بیان کنیم.

امیدوارم سودمند باشد و البته هر سئوالی دارید کارشناسان داپکس آماده ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا