تحلیل بین بازاری فارکس

بادبزن فیبوناچی

فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت ویژه وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف تمام نسبت‌های موجود ازجمله کوچک‌ترین ساختارهای بلوکی طبیعت مانند اتم تا پیشرفته‌ترین الگوها در جهان مانند اجسام آسمانی با وسعت غیرقابل تجسم، بهره برد. طبیعت برای حفظ تعادل خود به این نسبت وابسته است، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی هم با این نسبت ارتباط دارند و از آن استفاده می کنند. در ادامه این مقاله به برخی بادبزن فیبوناچی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که برای بهره بردن از این نسبت توسعه داده‌شده‌اند، نگاهی می‌اندازیم.

ریاضیات

ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان این نسبت را قرن‌هاست که شناخته‌اند. این نسبت در ریاضیات به‌عنوان دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) شناخته‌شده است، که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. که فرض می شود تولد وی در حدود ۱۱۷۵ A.D. و مرگ وی حدود ۱۲۵۰ A.D. است). هر مقدار در این دنباله مجموع دو عدد پیشین (۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و …) است.

خلاصه های کلیدی

نسبت طلایی (Golden Ratio) نسبت همه چیز از اتم ها گرفته تا ستاره بادبزن فیبوناچی های عظیم آسمان را توصیف می کند.

این نسبت ویژه از چیزی به نام دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) الهام گرفته شده است که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است.

طبیعت از این نسبت برای حفظ تعادل استفاده می کند ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از همین روش استفاده می کنند.

دنباله فیبوناچی با استفاده از چهار تکنیک اصلی می تواند برای تأمین مالی استفاده شود: ریتریسمنت یا اصلاح (retracement) ، کمان ها (arc) ، بادبزن ها یا فن بادبزن فیبوناچی ها (fans) و مناطق زمانی (time zones).

اما این دنباله تنها چیزی نیست که دارای اهمیت است ، در عوض، خارج‌ قسمت متوالی این نسبت است که یک نسبت شگفت‌انگیز خلق می کند، این نسبت تقریباً ۱٫۶۱۸ و یا معکوس آن ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های بسیاری شناخته‌شده است؛ نسبت طلایی (golden ratio) ، میانگین طلایی (golden mean) ، پی اچ آی (PHI) و نسبت الهی و غیره. حال چرا این عدد بسیار مهم است، خب، تقریباً همه‌چیز در جهان دارای خواص ابعادی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ بسیار نزدیک است و به نظر می‌رسد که این نسبت یک تابع اساسی در ساختار بلوک‌های طبیعت است.

اثباتش کن

باور موضوع فیبوناچی در طبیعت برایتان دشوار است؟ زنبورعسل را در نظر بگیرید. اگر در یک کندو زنبورعسل، تعداد زنبورهای زن را بر تعداد زنبورهای مرد تقسیم کنید به عدد ۱٫۶۱۸ می‌رسید. دانه‌های آفتابگردان به‌صورت مارپیچ مخروطی شکل‌گرفته‌اند، هر قُطر در هر چرخش به نسبت ۱٫۶۱۸ ادامه پیداکرده است. این نسبت را به همین ترتیب می‌توان در سایر روابط و اجزای طبیعت مشاهده کرد.

آیا پذیرش دو مثال فوق برایتان دشوار است؟ به دنبال مواردی با اندازه‌گیری آسان‌تر هستید؟ از سرشانه خود تا نوک انگشتانتان را اندازه بگیرید و مقدار به‌دست‌آمده را بر فاصله آرنج تا نوک انگشتانتان تقسیم کنید. یا سعی کنید قد خود را اندازه بگیرید، سپس مقدار قد خود را بر مقدار فاصله پایین شکم تا انگشتان پایتان تقسیم کنید. آیا نتایج یکسان است؟ نتایج جایی نزدیک به ۱٫۶۱۸ است؟ نسبت طلایی در طبیعت اجتناب‌ناپذیر است.

اما همه ی این‌ها بدین معنی نیست که این نسبت در امور مالی هم به‌راحتی کار می‌کند؟ یعنی کار نمی‌کند؟! درواقع باید بدانید که ساختار بازارهای مالی، همان پایه ریاضی موجود در طبیعت را دنبال می‌کند. در ادامه برخی از روش‌هایی که در آن می‌توان از نسبت طلایی درامور مالی بهره برد را بررسی می‌کنیم همچنین برخی از نمودارها را برای اثبات موضوع نشان می دهیم.

مطالعات فیبوناچی و امور مالی

هنگامی ‌که از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، نسبت طلایی به سه درصد؛ ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ ترجمه می‌شود. بااین‌حال می‌توان از درصدهای بیشتری مانند؛ ۲۳٫۶، ۱۶۱٫۸، ۴۲۳ و به همین ترتیب در صورت نیاز بهره برد. چهار رویکرد اصلی برای اجرای فیبوناچی در بازارهای مالی وجود دارد؛ ریتریسمنت یا اصلاح (retracements) ، آرک یا کمان (arcs) بادبزن یا فن ها (Fans) و مناطق زمانی (time zones) .

۱-فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت تشکیل‌شده است. این مقدار با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ ترین مقدار یک محدوده چارت قیمتی رسم می‌شود. سپس چند خط رسم می‌شوند؛ اولین خط ۱۰۰% در بالای تمام خطوط، خط دوم ۶۱٫۸%، سوم ۵۰ درصد، چهارم ۳۸٫۲% و خط پنجم ۰ در پایین تمام خطوط است. پس از تغییرات قابل‌توجه قیمت به بالا و پایین، خطوط حمایت و مقاومت جدید اغلب بین این خطوط (ترازهای فیبوناچی) قرار می‌گیرند.

۲٫ کمان های فیبوناچی (Fibonacci Arcs)

مشخص کردن پیوت های ماژور بالا و پایین قیمت اولین قدم برای رسم این ابزار فیبوناچی است. سپس با حرکات شبیه به قطب ‌نما، سه خط منحنی ۳۸٫۲%، ۵۰، و ۶۱٫۸% از نقطه مورد نظر رسم می‌شوند. این خطوط، دامنه‌های حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند.

۳٫ فن های فیبوناچی (Fibonacci Fans)

فن های فیبوناچی از خطوط مورب تشکیل‌شده اند. بعدازاینکه قله و دره چارت قیمت موردنظر مشخص شدند، یک خط عمودی نامرئی بین این دونقطه رسم می‌شود. سپس این خط به ۳۸٫۲%، ۵۰% و ۶۱٫۸% تقسیم می‌شود و هریک از این درصدها از نقطه سمت چپ در کنار یکدیگر رسم می‌شوند. این خطوط نیز مناطق حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.

۴٫ مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones)

بر خلاف سایر روش های فیبوناچی ، مناطق زمانی یک سری خطوط عمودی هستند. این ابزار چارت قیمت را به مناطق زمانی مختلف به‌ وسیله ی خطوط عمودی تقسیم می‌کند ، به ‌طوری ‌که خطوط با دنباله اعداد فیبوناچی برابر هستند. انتظار می‌رود در این مناطق شاهد تغییرات عمده قیمت باشیم.

مهم : نسبت طلایی را می توان برای همه چیز از طبیعت گرفته تا آناتومی انسان تا تأمین مالی استفاده کرد.

جمع‌بندی

مطالعات فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج موقعیت‌های معاملاتی سهام در نظر گرفته نشده‌اند ، بااین‌حال می‌توان از آنها برای شناسایی مناطق تغییر روند و دامنه‌های حمایتی و مقاومتی بهره برد. بسیاری از معامله‌گران برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر، این ابزارها را در کنار سایر روش‌های تکنیکال به کار می‌برند. به‌عنوان‌مثال یک معامله‌گر ممکن است نقاط متقاطع را درترکیبی از فیبوناچی آرکز و مقاومت مشاهده کند.

مطالعات فیبوناچی در بسیاری دیگر موارد اشکال آنالیز فنی نیز استفاده می شوند. به عنوان مثال ، همچنین می‌توان از ابزارهای فیبوناچی در کنار امواج الیوت (Elliott Waves) بهره برد و برای پیش بینی میزان ریتریسمنت پس از امواج مختلف از آن استفاده کرد. امیدواریم ، شما بتوانید موارد مناسب مورد استفاده خود را برای مطالعات فیبوناچی پیدا کنید و آن را به مجموعه ابزارهای سرمایه گذاری بادبزن فیبوناچی خود اضافه کنید.

بایگانی برچسب: آموزش تحلیل تکنیکال

دنباله فیبوناچی

درصد‌های بازگشتی فیبوناچی روش دیگر برای مشخص کردن قیمت‌های هدف استفاده از درصدهای بازگشت می‌باشد. معمول‌ترین و رایج‌ترین این اعداد و درصدها در تحلیل بادبزن فیبوناچی %38 ، %50 و 61.8% می‌باشد. قیمت معمولاً به اندازۀ درصد یا مقدار قابل پیش بینی شده‌ای تصحیح می‌یابد که درصدها 50، 33 و 67 درصد …

اصل بادبزن و خطوط روندی چیست؟ – آموزش و تحلیل تکنیکال

اصل بادبزن و خطوط روندی

اصل بادبزن این قانون کاربرد دیگری از خطوط روند را به ما نشان می‌دهد. گاهی بعد از شکسته شدن خط روند صعودی، قیمت قبل از شروع موج بازگشتی به سمت خط روند که حالا به یک مقاومت تبدیل شده مقداری کاهش می‌یابد. به شکل بالا دقت کنید. این شکل مثالی …

بررسی قانون هفتگی در بازار

قانون هفتگی در بازار

قانون هفتگی در بازار چیست؟ به جز میانگین‌های متحرک ابزار‌های تعقیب کننده روند دیگری نیز وجود دارند. یکی از بهترین و موفق‌ترین آنها تکنیک کانال هفتگی قیمت است که قانون هفتگی بازار نیز نامیده می‌شود. این تکنیک، بسیاری از فواید میانگین های متحرک را دارد و در عین حال زمان …

آموزش و تحلیل تکنیکال هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD

در تکنیک استفاده از هیستوگرام ، با استفاده از دو خط MACD می توان هیستوگرام مربوطه را رسم کرد. هیستوگرام بادبزن فیبوناچی شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. هیستوگرام ، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط MACD در تراز …

باند های بولینگر (Bollinger Bands) – آموزش و تحلیل تکنیکال

آموزش بولینگر باند

تکنیک کاربردی بولینگر باند (Bollinger Bands) تکنیک بولینگر باند توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و …

قیمت بیت کوین

خط زمانی

توییت 23 فروردین 1400: دیروز 12,677 BTC از کوین‌بیس خارج شد

توییت 22 فروردین 1400: CTO ریپل از کم کردن مقدار باقی مانده کیف پول های ریپل گفت

توییت 20 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Perpetual Trading

توییت 17 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Prepetual Trading

توییت 16 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Prepetual Trading

اخبار تصویری

آب و هوا

بیتز گاردن

    5 خرداد, 1401 5 خرداد, 1401 4 خرداد, 1401 4 خرداد, 1401

در دنیای امروز روش های تجارت و سرمایه گذاری های مالی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. گسترش تکنولوژی ، نیاز سرمایه گذاران به محیط های جدید سرمایه گذاری ، ظهور پدیده های موفق ماندد بازار ارز دیجیتال و بسیاری از علل مختلف دیگر این تغییرات در شیوه کسب درآمد و سرمایه گذاری را بوجود آورده است . با توجه به اینکه این نوع سرمایه گذاری و تجارت نیازمند تحلیل فراوان و کسب دانش و اطلاعات به روز میباشد . ادامه متن

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا