تحلیل بین بازاری فارکس

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟ چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شامل بررسی گزارش های داده های اقتصادی و عناوین اخبار است.

تحلیل فاندامنتال چه کاربردی دارد ؟

تحلیل فاندامنتال روشی برای نگاه کردن به بازار فارکس تحلیل فاندامنتال چیست؟ با تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت جفت ارز ها تأثیر بگذارد.

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای اینکه قیمت به کجا می‌تواند هدایت شود، آسان است. بخش سخت، تجزیه و تحلیل همه عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد. شما باید دلایلی را درک کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی یک کشور تأثیر می گذارد که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارد.

تاثیر افزایش و کاهش پول کشور با تحلیل فاندامنتال

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب است، پول آن باید تقویت شود.

هر چه اقتصاد یک کشور شکل بهتری داشته باشد، کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور برای به دست آوردن آن دارایی می شود.

تحلیل فاندامنتال

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که دلار آمریکا در حال افزایش است زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال بهبود است ، با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است برای کنترل رشد و تورم به افزایش نرخ بهره نیاز باشد ، نرخ های بهره بالاتر، دارایی های مالی دلاری را جذاب تر می کند.

معامله گران و سرمایه گذاران برای دستیابی به این دارایی ها باید ابتدا مقداری دلار آمریکا بخرند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در برابر سایر ارزها با تقاضای تحلیل فاندامنتال چیست؟ کمتر افزایش خواهد یافت.

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

برای اینکه بتوان از تحلیل بنیادی استفاده کرد، لازم است بدانیم که اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی چگونه بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. این امر مستلزم درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است. در حال حاضر، فقط بدانید تحلیل فاندامنتال چیست؟ که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های بالقوه یک ارز از طریق قوت یا ضعف چشم‌انداز اقتصادی آن کشور است. شما انتظار دارید که اقتصاد یک کشور ضعیف می شود پس در نتیجه بر روی ارز آن کشور سفارش فروش باز می کنید و اگر انتظار دارید ارز آن کشور قوی تر می شود سفارش خرید باز می کنید .

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در این مقاله با موضوع مفاهیم اولیه‌ی تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و به کارگیری اصول آن در بهینه سازی روند معاملات با ما همراه باشید.

هدف از این مقاله اینست که شما پس از خواندن آن قادر باشید عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی، نسبت به آن چیزی را که قصد دارید ترید کنید شناخته و با جمع آوری یا دریافت اطلاعات لازم بر آن احاطه داشته باشید.

چشم‌انداز مارکت

نرخ برابری کوین‌های مختلف (مثل:ارزش بیت کوین در مقابل دلار) در برابر یکدیگر با توافق همه شرکت‌کنند‌گان و بازیگران بازار همان ارز پدید می‌آید و بیان کننده قیمتی است که عده‌ای برای خرید و عده‌ای برای فروش در آن به توافق رسیده‌اند. چنانچه در مجموع، اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخ‌های مبادله را داشته باشند، اقدام به خرید آن ارزدیجیتال خواهند کرد. و اگر انتظار پایین آمدن نرخ ها را داشته باشند، ارزدیجیتال مورد نظر را به فروش می‌رسانند. بنابراین تعیین قیمت در بازار به انتظارات معامله‌گران از آینده قیمت بستگی دارد.

به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی، ترس و نگرانی، بحران ها، امید و آرزو مسایلی هستند که انتظارات معامله‌گران بازار را تغییر می‌دهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت ها تا رسیدن به تعادل می‌گردد.

هدف معامله‌گر فاندامنتال تشخیص همین عدم تعادل‌ها و معامله در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و متعاقبا کسب سود) می باشد.

جمع‌آوری اطلاعات

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال همانطور که از اسمش پیداست بررسی عواملی است که به طور بنیادی بر قیمت آنچه که شما خرید و فروش یا به اصطلاح ترید می‌کنید، اثر می گذارند. آنچه در بازار های مالی از جمله بازار کریپتو‌کارنسی می‌توان معامله کرد بسیار پر تعداد است و از نظر ماهیت با هم تفاوت دارند. در رابطه با کریپتوها(ارزهای دیجیتال)، نمی توان عوامل بنیادی یا همان فاندامنتال موثر بر قیمت آنها را به سادگی و با یک روش یکسان بررسی نمود. پس نتیجه اینست که تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال، باید برای هر چیزی که می خواهید ترید کنید به طور خاص تحقیق و بررسی شود. از این رو در این مقاله‌ی کوتاه، مبانی تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال را به طور خلاصه و صرفا با اشاره به مفاهیم اولیه و مهمترین عوامل آن بررسی می کنیم.

وقتی شما تصمیم می گیرید یک کوین خاص را ترید کنید، جمع آوری اطلاعات در باره عواملی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال شما تاثیر دارند و (ما اینجا فقط به آنها اشاره کرده‌ایم)،یک کار مستمر است که ممکن است با جستجو روی اینترنت بتوانید منابع رایگان زیادی را برای آن بیابید، ولی شرکت‌های زیادی وجود دارند که به طور تخصصی روی این امر یعنی گردآوری اطلاعاتی که بر تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یک کریپتو و یا یک مجموعه از کریپتوها (که معمولا با هم ارتباط نزدیک دارند) کار می کنند. این شرکتها پس از یافتن منابع و گردآوری این اطلاعات توسط تیم های خود، اطلاعات گردآوری شده را بررسی و تحلیل می کنند و در باره تاثیر این مجموعه اطلاعات بر قیمت آن موارد مورد مطالعه نظر می دهند و معمولا آنرا به صورت یک گزارش به افراد و شرکتهائی که این ارزها را معامله می کنند، می فروشند. اغلب این شرکت‌ها به صورت یک آبونمان ماهانه از مشتریان خود کسب درآمد می کنند که از حد کمتر از یکصد الی هزاران دلار بسته به حجم اطلاعات می تواند متغیر باشد. چنین مبالغی برای یک بانک، صندوق سرمایه گزاری و یا یک شرکت درگیر با معاملات مربوطه با مبالغ بالا (چه بصورت تجارت مالی و چه به صورت فیزیکی آن) بسیار نا‌چیز است. حتی تریدر‌های با سرمایه های متوسط نیز اغلب از مشتریان چنین شرکت‌ها می باشند زیرا به جای صرف وقت روی جمع آوری اطلاعات و تحلیل بنیادی می‌توانند آن را به صورت آماده و تحلیل شده دریافت کرده، وقت و تمرکز فکری خود را روی کار اصلی خودشان یعنی ترید متمرکز کنند و به این ترتیب در کارشان موفق‌تر باشند. برای تریدر‌های با سرمایه‌های کوچک‌تر چنین مبالغی ممکن است سنگین باشد که در این صورت همانطور که قبلا ذکر شد باید به دنبال منابع موثق خبری مربوط به آنچه ترید می کنند روی اینترنت جستجو کرده و به طور منظم و مستمر این اخبار را مطالعه کنند تا در جریان مسائل و اتفاقاتی که بر تحلیل بنیادی مربوط به آنچه ترید می کنند، قرار داشه باشند.
نکته پایانی

دراینجا نکته مهم دیگری را باید مطرح کنیم. تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال بیشتر شامل عواملی است که تاثیرات آنها بر نوسانات قیمتها اغلب زمان می برد و برای پوزیشن های طولانی مدت و تام فریم های بالاتر دارای اهمیت بیشتری است تا پوزیشن های کوتاه مدت و تایم فریم های پائین تر. اصولا تایم فریم های بالا و پوزیشن های طولانی مدت که اهداف (تارگت های) بزرگتری را دنبال می‌کنند، برای تریدر های با سرمایه کوچک اصولا توصیه نمی شوند. دلیل آن نیز واضح است. تارگت و یا همان حد سود باید همیشه با یک تارگت یا حد ضرر نسبت منطقی داشته باشد که لزوما با هم مساوی نیستند ولی از لحاظ منطقی نباید اختلاف بزرگی با هم داشته باشند. این یک حقیقت است که هرگز همه پوزیشن‌ها منجر به سود نمی شوند. پس اگر سرمایه کوچکی دارید، باید حد ضرر کوچکی هم برای آن تعیین کنید تا در اثر به ضرر نشستن یک پوزیشن، تمام سرمایه خود را از دست ندهید. وقتی حد ضرر نزدیک به پوزیشن قرار بگیرد، حد سود هم همین وضعیت را باید داشته باشد که این یعنی باز و بسته کردن پوزیشن در مدت تحلیل فاندامنتال چیست؟ زمان نسبتا کوتاه که همان ترید کردن در تایم فریم های پائین است. یعنی جایی که تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال کارآمد تر و مفید تر از تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی است. پس شاید بتوان گفت که تریدر های با سرمایه کوچک لزومی برای هزینه کردن جهت خرید تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال ندارند. اگر چه از آن نمی توان به کلی غافل شد ولی با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخباری که روی قیمت آنچه ترید می کنید تاثیر دارند می توان این نیاز را برآورده کرد.

کاربرد و تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

وقتی در مورد تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود ، اکثر افراد به فروش، درآمد یا افزایش دارایی های خود فکر می‌کنند . در این مقاله از ایرکا کریپتو قصد داریم تا در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم .

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال چیست ؟

وقتی در مورد تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود ، اکثر افراد به فروش، درآمد یا افزایش دارایی های خود فکر می‌کنند . در این مقاله از ایرکا کریپتو قصد داریم تا در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم .

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال روش مشهوری است که به‌شما کمک می‌کند تا مطابق با آن قدم بردارید. تحلیل تکنیکال باعث می‌شود تا دیدگاه‌تان را در مورد شاخص یا سهام خاصی توسعه دهید یا تجارتی را که می‌خواهید وارد آن شوید یا از آن خارج شوید را مشخص کنید.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال می‌تواند برای هر چیزی استفاده شود از سهام گرفته تا ارز دیجیتال، هر چیزی که فکرش را بکنید. تا زمانی که اطلاعاتی در مورد قیمت قبلی وجود داشته باشد، فرصتی برای استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. این تحلیل اغلب به‌وسیله نمودارهایی از داده‌هایی مرتبط انجام می‌گیرد تا سیگنال‌های تردینگ کوتاه‌مدت ایجاد شوند. یک تحلیل‌گر فنی می‌تواند اطلاعات را برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد تردینگ تفسیر کند.

در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت قبلی برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی به بهترین روش بررسی می‌شود. شاخص‌های مختلفی برای شناسایی و تعیین مسیر این پیش‌بینی استفاده می‌شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال به این نکته اشاره می‌شود که همه اطلاعات مرتبط به بازار در قیمت منعکس می‌شود و این روال احتمالاً تکرار شود . البته، تحلیل‌های متفاوت می‌توانند تفسیرهای متفاوتی از همان داده داشته باشند.

تریدرها به روش‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما یکی از مفاهیم پایه آن، حمایت و مقاومت است. حمایت، سطح قیمتی است که اوراق بهادار معمولا مانع از سقوط آن می‌شود. مقاومت نیز سطحی است که یک سهام مانع از افزایش قیمت می‌شود. اگر قیمت یک سهام زیر منطقه حمایت پایین بیاید و برای مدتی همان‌جا بماند، معمولا نشانه این است که به کاهش خود ادامه خواهد داد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهام است. این تحلیل ترکیبی از صورت‌حساب‌های مالی، تاثیرات بیرونی، رویدادها و ترندهای صنعتی است. در سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ توجه به این نکته حائز اهمیت است که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یک سهام در طول یک شب تغییر نمی‌کند. چنین تحلیلی به شما کمک می‌کند تا ویژگی‌های مهم را شناسایی کنید و ارزش واقعی آن را تحلیل کنید.

تحلیل فاندامنتال چه کاربردی دارد؟

کاربرد تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال از سه مجموعه اطلاعات استفاده می‌شود که عبارتند از:

اطلاعات تاریخی برای بررسی وقوع اتفاقات در گذشته

اطلاعات شناخته شده سهام در مورد شرکت از جمله اطلاعیه‌های ایجاد شده توسط مدیریت و نظر دیگران در مورد شرکت

اطلاعاتی که به‌لحاظ عمومی شناخته‌شده نیستند اما مفید هستند، به‌عبارت دیگر چگونگی کنترل بحران‌ها، موقعیت‌ها و غیره.

تحلیل فاندامنتال معمولا شامل بررسی بسیاری از عوامل مرتبط با قیمت‌های سهام است که عبارتند از:

عملکرد کلی شرکتی که در آن صنعت مشارکت دارد

محیط سیاسی داخلی

توافق‌های تجاری مربوطه و سیاست‌های خارجی

صورتحساب‌های مالی شرکت

بیانیه‌های مطبوعاتی شرکت

اگر اندیکاتورهای فاندامنتال یک شرکت تاثیر منفی را نشان دهند، احتمالاً قیمت سهام شما صدمه خواهد دید. به‌عبارت دیگر، اگر داده‌ها مثبت باشد، می‌تواند قیمت سهام شما را نیز افزایش دهد.

انواع متفاوت تحلیل فاندامنتال

دو نوع تحلیل فاندامنتال وجود دارد:

کیفی: مطالعه‌ای که شامل ارزش برند، تصمیمات در مورد مدیریت، عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره مفروض و دیگر عوامل مشابه است.

کمی: تحلیلی که مبتنی بر عدد است و صورتحساب‌های مالی شرکت را در نظر می‌گیرد و شامل قیمت سهام از مشاهدات است.

اگرچه این رویکردها متفاوت هستند، اما به‌طور برابر برای تحلیل قیمت سهام یک شرکت از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

بهترین سایت‌های اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

بازار ارز دیجیتال به‌سرعت در حال گسترش است. پس می‌توانید تصور کنید که اخبار مربوط به این بازار از چه اهمیت زیادی برخوردار است. مثل اکثر صنایع دیگر، وب‌سایت‌هایی هستند که تلاش می‌کنند تا اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال را منتشر کنند تا دیگران از آن به نفع خود استفاده کنند. در این مقاله از وب‌سایت ایرکا کریپتو از زیرمجموعه ایرکا هولدینگ قصد داریم تا بهترین وب‌سایت‌هایی که اخبار مربوط به فاندامنتال ارز دیجیتالی را منتشر می‌کنند، معرفی کنیم.

وب‌سایت‌های بسیاری وجود دارند که این نوع اخبار را منتشر می‌کنند. در این مقاله بهترین این وب‌سایت‌ها را معرفی می‌کنیم:

کوین تلگراف (Coin Telegraph)

کوین تلگراف یک منبع اخبار مهم در بسیاری از زمینه‌های مربوط به بازار ارز است. این وب‌سایت روزانه میلیون‌ها بازدید دارد.

کوین اسپیس (Coinspace)

کوین اسپیس یک تازه‌وارد در بازار اخبار ارز دیجیتال است، اما خیلی زود پیشرفت کرده است. این سایت یکی از وب‌سایت‌های خبری است که دیدگاه کلی‌نگرانه‌ای را در مورد بازار فراهم می‌کند. می‌توانید آخرین اخبار در مورد ارز را برای تبادل پلتفرم‌ها بیابید.

کوین دسک (CoinDesk)

کوین دسک نیز نقش مهمی در بازار دارد. مانند کوین‌ تلگراف، کوین دسک نیز همه جنبه‌های بلاک‌چین را پوشش می‌دهد.

بیت کوین مگزین (Bitcoin Magazine)

در این وب‌سایت می‌توانید اخبار مرتبط با اکوسیستم جدید بیت‌کوین و فناوری بلاک‌چین را بیابید. چون بیت‌کوین مگزین دارای رویکرد منحصربه‌فردی است ترجیح دادیم آن را در این فهرست قرار دهیم.

ردیت (Reddit)

در این وب‌سایت علاوه بر اینکه اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال منتشر می‌شود، شامل بهترین منابع خبری در یکجا است. همچنین این وب‌سایت به‌بهترین شکل با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.

حرف آخر

در انتها باید بگوییم که وب‌سایتی را انتخاب کنید که به‌بهترین شکل مناسب شما است. هر وب‌سایتی را انتخاب کنید باید مطمئن شوید که اخبار منتشرشده بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا