سهامداری در فارکس

مزایا و معایب تک سهم شدن در بورس

امروز با مقاله چرا نباید در بازار بورس تک سهم بود در خدمت شما هستیم و از دلایل و ریسک ها و… تک سهم بودن صحبت می کنیم و به بخش های مختلف این نوع سهامداری می پردازیم.

مقدمه ای از سهامداری به شیوه تک سهم بودن

اول از همه به معنی سهامداری به شیوه تک سهم بودن می پردازیم ، تک سهم بودن یعنی سرمایه گذاری تمام دارایی در یک سهم مشخص و عدم تشکیل سبدی متشکل از چندین سهم . دلیل اصلی این نوع سهامداری اعتماد بالا به رشد یک سهم می باشد ، به نحوی که فرد سهامدار قانع می شود تا تمامی دارایی خود را روی یک سهم سرمایه گذاری کند و ریسک های اتفاقات بعدی را به جان بخرد و یا یک سود زیاد کند و یا هرچه که دارد پنبه شود و حتی پول اصلی خود را نیز از دست بدهد و با داشتن یک تجربه بد با بازار بورس خداحافظی کند!

نمیدونی سهامداری در فارکس چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

با ریسک های تک سهم بودن آشنا شوید

همانطور که در بالا خواندید تک سهم بودن به معنای پذیرش ریسک سود یا ضرر بالا می باشد ، حال باید بدانیم چه ریسکی؟
داستان از اینجا شروع می شود که بازار بورس شامل شرکت های سهامی عام از صنعت ها و بخش های مختلف می باشد که حرف اول هر سهم نشان دهنده صنعت آن سهم می باشد و به نوعی بعضی از سهم های بازار که در یک صنعت می باشند حرکت به نسبت مشابهی را دارند و معامله گران و تحلیل گران بازار از این سیگنال ها استفاده می کنند.

فرض کنید با یک تصمیم گیری در مورد یک صنعت ، یک تغییری در آینده سهم بوجود آید برای مثال شرایطی بوجود آید که موجب رشد سهام های بانکی شود، در این میان سهامداران بازار بورس از این اخبار و فرصت ها استفاده می کنند و بلافاصله تمام دارایی خود را روی این چند سهم بخصوص سرمایه گذاری می کنند و برای مدتی هم حتی از این سود ها استفاده می کنند ، اما کار وقتی خطرناک می شود که طی یک اتفاق غیر منتظره و به یکباره و طی یک تصمیم نابجا ( که کم هم در بازار این روزها نداریم) تغییری در تصمیم گذشته اتفاق بی افتد و تمامی اتفاقات و برنامه های گذشته تکذیب شود و حال معرفی می کنیم ، این شما و این صف فروش بی خریدار!

اینجاست که شما باید ضرر های طولانی مدت و صف فروش ها و منفی های سهم را نظاره گر باشید و دست به دعا شوید تا شاید یک نفر پیدا شود تا بلکه سهم شما را بخرد ، البته اگر بتوانید در زمان سرخطی زدن جایگاه خوبی بدست بیاورید و جزو افراد اول باشید

چگونه ریسک سهامداری خود را کاهش دهیم؟

جواب را در یک کلمه می توان خلاصه کرد ، تشکیل یک سبد خوب ! اری تشکیل یک سبد خوب می تواند حتی پس از این اتفاقات و تصمیم ها و … پول شما را نجات دهد .

مزیت اصلی و دلیل تشکیل سبد هم کاهش ریسک ضرر های احتمالی از پیش آمدن اتفاقات غیر منتظره می باشد ، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تشکیل یک سبد می تواند از ضرر های احتمالی جلوگیری کند.

بیایید شرایطی را برای بازار فرض کنیم ، در بازار حال کشور قراردادی میان ایران و روسیه بسته می شود و طی آن شرکت های پتروشیمی می توانند تا محصولات خود را با سود بالا به روسیه بفرستند، طی این اتفاق می توان آینده خوبی را برای این شرکت های پتروشیمی در نظرداشت و سرمایه گذاری روی این سهم ها نیز ارزشمند خواهد بود. از طرفی دیگر شرکت های خودرو سازی نیز شرایط خوبی را در بازار دارند و رشد سهم های این صنعت نیز دور از انتظار نیست.

طبق این شرایط موجود در جامعه ، سرمایه گذاری تنها در سهم های پتروشیمی کار درستی نمی باشد حتی اگر از سود آینده آن تا حدودی با خبر باشیم و در این میان بهتر است تا بخشی از دارایی خود را در شرکت های خودروسازی سرمایه گذاری کنیم تا اگر اتفاق غیر منتظره ای افتاد از ضرر های سنگین جلوگیری کنیم و یا حداقل بوسیله سود سهم خودروسازی از ضرر های بیشتر جلوگیری کنیم.

سرمایه گذاری در سهم های یک صنعت بخصوص

در این میان بد نیست تا به این موضوع اشاره کنیم که در انتخاب سهم های یک صنعت نیز دقت لازم را باید در نظر داشت بطوری که هر سهم حتی در یک صنعت نیز ممکن است شرایط بهتری نسبت به دیگر سهم های گروه خود داشته باشد و با بررسی گذشته و تحلیل تکنیکال سهم باید انتخاب درستی داشت .

سبدی بزرگ از سهم های مختلف

شاید با خواندن تا به اینجای متن تصمیم گرفته باشید تا پول و دارایی خود را در تمامی صنعت های موجود سرمایه گذاری کنید تا ضرر کمتری کنید ، ولی این نکته را در نظر بگیرید که افزایش تعداد سهم های سبد دارایی و پر کردن آن از تمام شرکت های بورسی کار درستی نیست چرا که مدیریت آن نیز کار سختی خواهد بود ، بررسی روزانه تمام سهم ها و واکاوی شرایط مختلف سهم ها از صنعت های مختلف کار چندان آسانی نیست و نیاز به وقت گذاشتن بالا می خواهد. برای کسب اطلاعات در مورد سهم های بورسی می تونید از سایت کدال استفاده کنید.

نتیجه گیری

تک سهم بودن می تواند در کنار اینکه سود بالایی بدهد و یک تجربه بی نظیر از فعالیت در بازار بورس باشد ، شما را نصیب یک ضرر بزرگ و غیرقابل جبران نیز بکند که تا مدت ها فعالیت شما در بازار بورس را نیز تحت الشعاع قرار دهد. بهترین راه ایجاد یک سبد خوب از سهم های خوب و مستعد رشد بازار می باشد که از صنعت های مختلفی تشکیل شده اند و حتی درصورت ایجاد شرایطی بد برای بازار ، شما از این خاطر خیال آسوده ای دارید که سهم های دیگر سبد شما این ضرر را جبران می کنند و باعث می شوند تا دارایی شما حفظ شود.

از سویی دیگر ایجاد یک سبد از سهم های مختلف و صنعت های مختلف کار چندان درست و بجایی نیست و دلایل آن را هم می توان این چنین نام برد که شما با بالا بردن تعداد سهم های سبد خود مدیریت درست و بجای خود و سرعت عمل خود را از دست خواهید داد و به سختی می توان اخبار مربوط به تعداد سهم های زیاد را دنبال کرد.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در سال‌های اخیر به دلیل جذابیت ایجاد شده در بازار بورس ایران تعداد سرمایه­ گذاران بسیار بیش از پیش شده است. طبیعی است که تمامی سرمایه­ گذاران از دانش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در بورس آگاهی نداشته و تنها با استفاده از اطلاعات دیگران اقدام به سرمایه ­گذاری می­کنند. هر چند دانش سرمایه ­گذاری در بورس پیچیده بوده و نیاز به مطالعه فراوانی برای تسلط کامل دارد، اما به عنوان یک سرمایه­ گذار مبتدی لازم است با اصطلاحات اولیه این بازار آشنا شده تا بتوانید در این بازار نقش فعالی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس

تعیین حد ضرر چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین اصطلاحات رایج در بورس تعیین حد ضرر است که آشنایی با مفهوم آن برای هر فرد سرمایه ­گذار الزامی است. تعیین حد ضرر در معاملات در واقع یک ابزار به منظور کنترل معاملات سهامداری در فارکس باز است که میزان سود و ضرر هر معامله را تا رسیدن به راندمان قابل قبول برای سرمایه‌گذار مشخص می­کند. هدف نهایی از تعیین حد ضرر در هر معامله گسترده کردن دامنه سوددهی در معامله است.

اگه نمیدونید حدضرر چیه حتما این پادکست رو گوش کنید

یکی از مهم‌ترین مشکلات سهامداران توانایی فروش به موقع سهام خریداری شده است. خرید سهام یکی از آسان­ترین معاملات موجود در سطح دنیا است. کافی است شما به اندازه توان سرمایه در اختیار داشته باشید و یک سهام قابل قبول و سود ده را در بازار بورس شناسایی کرده و در اولین فرصت تنها با چند کلیک اقدام به خرید آن کنید. اما مسئله مهم در این زمان آگاهی از زمان فروش سهام خریداری شده است. یک سهامدار موفق باید بداند که سهام‌هایی را که در اختیار دارد در چه زمانی به فروش برساند که با بالاترین میزان سوددهی و حداقل ضرر همراه باشد.

روند رشد سهام چگونه است؟

هر سهامی که در بازار بورس قرار می­گیرد طی یک روند کاهشی افزایشی ممتد اقدام به رشد کرده و تا حد توان بازار پیش می­رود. سهامداران بازار بورس همگی دارای یک استراتژی واحد در این زمینه نبوده و دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه نگهداری سهام خود هستند. طبیعی است هر یک از این افراد به میزان معینی از سود راضی بوده و پس از آن اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. سهام‌ها سهامداری در فارکس در هنگام عرضه ابتدا با یک روند رشد روبرو شده و تا میزان معینی سوددهی می­کنند. پس از آن سهام به نقطه مقاومت خود رسیده و ممکن است در هنگام اصلاح با اندکی ضرر همراه باشد. در صورتی که سهام مورد نظر نقطه مقاومت خود را رد کند آنگاه به رشد خود ادامه داده و به نقطه مقاومت بعدی می­رسد.

در هر کدام از این مراحل سهام مقدار معینی سود و زیان را به همراه داشته و سهامداران تصمیم می­گیرند که در چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند که دچار کمترین زیاد و بیشترین سود شوند. آگاهی از حد ضرر به معنی یافتن بهترین نقطه برای فروش است تا سهامداران بتواند بیشترین سود را در کمترین ضرر داشته باشد. این شیوه شناخت رفتار سهام برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دلیل نادیده گرفتن نوسانات مقطعی بسیار مناسب است.

منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

فرد سهامدار با توجه به استراتژی موردنظر خود ممکن است در هر نقطه از مقاومت سهام اقدام به فروش سهام خود کند. فروش سهام در هر نقطه به معنی صرف‌نظر کردن از سود بیشتر است. لذا سهامداران میان مدت و بلند به دنبال راه حل‌هایی هستند که تا زمانی که سهام امکان سوددهی دارد سهام خود را حفظ کرده و درست در نقطه ضرر اقدام به فروش سهام خود کنند. یکی از بهترین راه حلها در این زمینه شناخت حد ضرر سهام است. حد ضرر یک معیار بسیار کوچک در معاملات بورس است که تغییرات بسیار بزرگی با خود به همراه دارد.

تعیین حد ضرر هر سهام نیاز به تجربه و دانش بازار بورس دارد و با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان­پذیر است. برای تعیین حد ضرر هیچ‌گونه قاعده و قانون مشخصی وجود ندارد و تعیین اندازه آن به ریسک پذیری فرد سهامدار بستگی دارد. ممکن است حد ضرر برای یک سرمایه‌گذار میان مدت به عنوان مقاومت یک سرمایه‌گذار بلند مدت محسوب شود، بر این اساس حد ضرر هر فرد بر اساس استراتژی شخصی وی تعیین می­شود.

منظور از حد ضرر در معاملات بورس این است که سهام تا اندازه توان مقاومت‌های پیش روی خود را شکسته و به انتهای سود دهی خود رسیده است. میزان سوددهی برای هر فرد متفاوت است. در صورت شناخت حد ضرر یک سهم می­توان به موقع اقدام به معامله کرده و در صف فروش سهم گرفتار نشد. هرچقدر یک سهم در صف فروش قرار بگیرد دچار کاهش سود شده که به نوبه خود یک نوع ضرر محسوب می­شود. در واقع تعیین حد ضرر و عمل به آن به معنی دست یافتن به بیشترین میزان سود ممکن است.

تریل استاپ چیست؟

اما اصطلاحی که به دنبال تعیین حد ضرر در معاملات بورس پیش می­آید تریل استاپ trailing stop است. این اصطلاح به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است. زمانی که یک سهام در بازار بورس ارائه می­شود نقطه اوج و میزان سوددهی آن به طور قطعی مشخص نبوده و تا میزان زیادی به رفتار سهامداران بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است در ابتدای خرید سهام شما یک حد ضرر برای سهام خود تعریف کرده باشید که سهام آن را گذرانده و به سوددهی بیشتری برسد. در این زمان رفتار صحیح سهامدار این است که با توجه به افزایش قیمت سهام حد ضرر آن را نیز جابجا کند و بدون استراتژی اقدام به معامله نکند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در واقع یک روش سهامداری است که با کمک آن می­توان تا بالاترین نقطه سوددهی سهام با آن همراه بوده و بیشترین میزان سود را از آن دریافت کرد. این حرکت به این معنی است که هر چقدر معامله سهام موردنظر در بازار بورس به سمت سود بیشتر برود باید حد ضرر آن نیز بیشتر شده و به موازات افزایش سود آن جابجا بشود.

اجرای جابجایی حد ضرر در معاملات و یا به اصطلاحی تریل کردن آن دارای قواعد مخصوص به خود است. هر سهمی در معاملات خود با امواج صعودی و نزولی کوچکی همراه است. زمانی که یک سهم بعد از یک موجود صعودی بلند و سوددهی زیاد به یک روند اصلاحی و یک موج نزولی کوچک رسید می­توان حد ضرر را در زیر اصلاح مورد نظر قرار داد. انجام این کار را به صورت خودکار نیز می­توان در معاملات قرار داد. به طور مثال اگر حد ضرر ۲۰ پیپ تعیین شود به معنای این است که اگر قیمت ۲۰ پیپ در جهت موافق معامله حرکت کرد حد ضرر ۲۰ پیپ حرکت می­کند و به دنبال قیمت کشیده می­شود.

به این مثال توجه کنید:

به یک مثال در مورد تریل استاپ یا جابجایی حد ضررتوجه کنید، فرض کنید شما حد ضرر یک سهام را ۲۵۰ تومان در نظر گرفته باشید، سهام خریداری شده و روند رشد خود را در پیش می­گیرد و سهم اولیه خریداری شده شما به قیمت ۲۳۰ تومان ناگهان با رفتار سهامداران به ۳۳۰ تومان افزایش پیدا می­کند.

در این زمان طبیعی است که حد ضرر ۲۵۰ تومان برای این قیمت جدید بی فایده بوده و شما نیازمند تعریف یک حد ضرر جدید هستید. حال شما باید حد ضرر خود را ۳۳۰ تومان در نظر بگیرد. سهام به روند رشد خود ادامه داده و سیر صعودی در پیش می­گیرد و تا ۴۰۰ تومان پیش می­رود در این مرحله حد ضرر جدید حداقل باید ۳۷۰ تومان در نظر گرفته شود. ممکن است در اثر نوسانات بازار ناگهان قیمت سهام با رشد جدی روبرو شده و به ۹۰۰ تومان برسد، در این حالت شما دارای سود قابل توجهی شده­اید و لازم است جوانب احتیاط را رعایت کرده و دچار ضرر نشوید به همین دلیل حد ضرر خود را بر روی رقم ۷۸۰ تومان در نظر گرفته و منتظر زمان معامله خود می­شوید تا بتوانید بالاترین میزان سود را در معامله کسب کنید.

یافتن این نقاط و تعیین آن‌ها برای شناخت بهترین زمان معامله تنها با تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس امکان پذیر است. در این صورت سهامداری برای شما تبدیل به یک مهارت و بازی شده و از انجام آن نهایت لذت را خواهید برد. با تعیین حد ضرر و پایبند بودن به آن شما می­توانید با استراتژی در معاملات پیش رفته و از اتفاقات پیش آمده در بورس غافلگیر نشوید.

بورس بازی چیست؟

اگر شما سهامدار بورس باشید، ممکن است ناخواسته تا حالا بارها بورس بازی کرده باشید اما متوجه این کار نبوده‌اید. این مفهوم توسط بسیاری از عالمان دینی رد می‌شود، اما عده‌ای از فعالان بازار، بورس بازی را امری درست و صحیح تلقی می‌کنند. به همین خاطر در این مطلب ار سایت دلفین وست می‌خواهیم مفهوم بورس بازی را تحلیل کرده و تفاوت آن با سهامداری را بررسی کنیم تا به ماهیت اصلی این فعالیت پی ببریم.

خرید و فروش‌های پی در پی سهام

به خرید و فروش‌های پی در پی سهام در بازار بورس، بورس بازی گفته می‌شود که در نتیجه‌ی آن، سودهای پی در پی نصیب خریداران می‌شود. اگرچه بورس‌بازی با ریسک بالایی همراه است، اما می‌تواند در برابر هر ریسک، سود فراوانی را نصیب صاحب خود کند. یک بورس‌باز تنها به دنبال گرفتن سود از خرید و فروش‌ها است و به هیچ چیز دیگر فکر نمی‌کند. یک بورس‌باز نمی‌خواهد در زیان سهم‌ها شریک باشد، بلکه فقط می‌خواهد سود بگیرد.

اگر شما هم تابحال از ضرر کردن متنفر بوده و در روز یا هفته، چندین سهم را خرید و فروش کرده‌اید تا از ضرر فراری شده و به دنبال سود بدوید، پس شما هم یک بورس‌باز هستید!

چرا بورس بازی از منظر دینی درست نیست؟

در شریعت اسلام، هر فعالیتی که در آن امکان سود کردن و ضرر کردن وجود داشته باشد و افراد در سود و زیان آن شریک باشند، کار درستی به حساب می‌آید. در بازار بورس هم تمام نمادهای بورسی، هم سود می‌دهند و هم ضرر. کسی که نمی‌خواهد در ضرر شریک باشد و تنها سود می‌گیرد و می‌رود، از منظر اسلام فرد سودجویی است که فعالیت وی حلال به حساب نمی‌آید. این در حالی است که برخی‌ها معتقدند که چون در بازار بورس تهران، مافیای زیادی وجود دارند که سهام را برخلاف تحلیل‌ها هدایت می‌کنند، بورس بازی کاملاً جایز است.

در برابر عقیده‌ی عالمان دینی، مبنی بر ناسالم بودن فعالیت بورس‌بازان، کارشناسان برتر و فعالان بازار بورس عقیده دارند که گاهی بورس‌بازی نه تنها کار درستی است، بلکه برای فعال ماندن در بازار، ضروری است. ایشان اعلام می‌کنند که اگر بورس‌بازی با دوری از احتکار و ائتلاف و همچنین بدون شایع کردن اخبار کذب در بین سهامداران بورس همراه باشد، امری درست و صحیح خواهد بود.

بورس بازان چه افرادی هستند؟

افرادی که به بورس به چشم منبع درآمد روزانه‌ خود نگاه می‌کنند، همان بورس بازانی هستند که با خرید و فروش‌های روزانه می‌خواهند سود کنند. این در حالی است که بازار بورس یک بازار مبتنی بر سرمایه گذاری است و معمولاً خرید سهام در آن باید با دید میان‌مدت یا بلندمدت همراه باشد. اگرچه در آموزش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، پیش‌بینی و خرید سهام برای کوتاه‌مدت هم آموزش داده می‌شود، اما این مورد هم به شرایط خاصی بستگی دارد.

تفاوت بورس بازی و سهامداری چیست؟

برای درک بهتر فعالیت بورس بازی، بهتر است آن را با سهامداری مقایسه کنیم. بیشتر افرادی که سهامدار بورس تهران هستند، فرق بین سهامدار و بورس‌باز را نمی‌دانند، به همین خاطر ممکن است بارها در نقش یک بورس‌باز ظاهر شده باشند، بدون اینکه از ماهیت کار خود آگاهی داشته باشند.

سهامدار به کسی گفته می‌شود که بسته به مقدار سرمایه‌ی خود، بخشی از سهام شرکت‌های موجود در بازار بورس تهران را خریداری می‌کند تا در آینده‌ای دور یا نزدیک از افزایش نرخ سهام آن شرکت‌ها سود ببرد. وقتی کسی سهام شرکتی را خریداری سهامداری در فارکس می‌کند، در واقع در سود و زیان سهام آن شرکت شریک شده و یکی از سهامداران آن به حساب می‌آید.

سهامداران در اوضاع اُفت نرخ و نابسامانی‌های اقتصادی شرکت، همچنان سهامدار می‌مانند تا زمانیکه شرکت چالش‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو شده را پشت سر بگذارد و دوباره به روند صعودی خود برگردد – مطمئناً هر فعالیتی با هدف ایجاد سود و بازدهی اقتصادی ایجاد می‌شود – پس وقتی سهمی دچار اُفت قیمت می‌شود، حتماً با چالش‌هایی روبه‌رو شده که اگر آن‌ها را از سر بگذراند، به روند طبیعی سوددهی خود بازمی‌گردد.

آیا می‌توان از بورس بازی جلوگیری کرد؟

بورس بازی یک حقیقت انکارناپذیر در بازارهای بورس جهان است که نمی‌توان به جلوگیری از آن فکر کرد. بالاخره افراد متفاوتی در بازارهای مالی وجود دارند که به شیوه خاصی تحلیل و معامله می‌کنند. جلوگیری از برخی از فعالیت‌ها مانند بورس بازی، عملاً می‌تواند ماهیت کلی بازارهای بورس را زیر سؤال ببرد، چراکه هرکسی آزاد است تا سهام موردنظر خود را در زمانی که صلاح می‌بیند خریداری کرده و در زمانی دیگر به فروش برساند. شما نیز می‌توانید با شیوه خود در این بازار فعالیت کنید و سود سهامتان را براساس تحلیل، صلاحدید و دیدگاه خود مورد خرید و فروش قرار دهید. آموزش در هر زمینه‌ای یک راه مطمئن است که می‌تواند مانع ضرر کردن افراد در در حوزه‌های مختلف شود، پس در هر سطحی و با هر توانایی که در این بازار فعالیت می‌کنید از آموزش بورس غافل نشوید.

سهامدار باشیم یا بورس‌باز؟

معمولاً وقتی ما در سود و زیان‌های کاری شریک نمی‌شویم، سود چندانی هم از آن دریافت نمی‌کنیم. بورس‌بازها نیز در پی معاملات پی‌درپی خود، سودهای اندک می‌برند. اما سهامدارانی که در دوران رکورد سهم همچنان با آن می‌مانند، با بازگشت سهم به دوران صعود، سودهای کلانی خواهند برد. حالا انتخاب با شماست که بخواهید سهامدار باشید یا بورس‌باز!