تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند

خط روند دلار به ین

خط روند (Trendline)

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

• یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
• خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند وجود آید.
• دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن یکی از مهمترین آموزشهایی میباشد که باید بیاموزیم .

هر تحلیل گر فارکس یا بورس داخلی ایران لزوما باید با روند گیری و خط روند و شیوه های ترسیم

خط روند آشنایی کامل داشته باشد و بتواند آنها را رسم کند .

خط روند چیست ؟

همانطور که از نام آن پیداست، یک ابزار ترسیمی نموداری است که از اتصال نقاط چرخش (( تغییر جهت )) قیمت در نمودار رسم شده

و در تحلیل تکنیکال از آن برای تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند.

این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند.

حمایت و مقاومت همانطور که در پستهای قبل گفته ایم بر اساس میزان عرضه و تقاضا ایجاد میشوند .

استفاده از خط روند در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا کاربردی بسیار ارزشمند دارد

چرا که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید را پیشبینی کند و از این رو برای معامله گران نقش حیاتی ایفا می‌کند.

خط روند دلار به ین

در تصویر فوق که مربوط به چارت USD JPY هست یک روند نزولی نمایش داده شده که با دو برخورد اول و دوم ایجاد یک خط روند کرده است

و در برخورد سوم همانطور که مشخص هست یک موقعیت از نظر تکمیل تقاضا ایجاد شده است که احتمال ریزش در آن وجود داشته است .

همانطور که مشاهده میکنید با واکنش به این خط بازار مجدد به سمت کف قیمتی خود حرکت کرده است .

شما در چارتهای مختلف و در تایم فریم های متفاوت میتوانید تعداد بسیاری از این حالت ها را مشاهده کنید .

برای تمرین حتما در روی چارتهای مختلف خطوط روندی که مشاهده میکنید را رسم کنید

و به تحلیل و بررسی واکنش بازار به خطوط روند رسم شده دقت کنید .

چگونه خط روند صحیح رسم کنیم ؟

شاید برای شماهم این سوال ایجاد شده باشد که شیوه صحیح ترسیم خطوط روند چگونه است .

در مقالات مختلف نظرات متفاوتی در خصوص شیوه رسم خط روند و نقاط اتصال مشاهده میکنید .

رایج ترین شیوه رسم خطوط تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند روند در چارتهایی میباشد که از شیوه کندلهایی با الگوی شمع های ژاپنی هستند میباشد .

اگر با کندلها و انواع آن آشنایی ندارید حتما به دنبال یادگیری آنها باشید چرا که در موارد مختلف به کمک شما خواهند آمد .

و چنانچه با کندلها آشنایی دارید به سادگی ادامه این مطلب را در شیوه صحیح رسم خطوط روند درک خواهید کرد .

برای رسم خطوط روند به عنوان مثال خط روند نزولی در تصویر فوق نقطه شروع را از یک سقف (( مقاومت ))

چسبیده به بدنه کندل (( بدون در نظر گرفتن خط شدوی کندل )) در نظر میگیریم .

و برای نقطه دوم نیز سقف بدنه کندلی که واکنش به قیمت بازار داشته است (( تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند مقاومت بعدی )) را ملاک قرار میدهیم

و خط روند را در همین امتداد رسم میکنیم .

خط روند شیوه رسم

همانطور که در تصویر فوق که بزرگ شده تصویر اول هست مشاهده میکنید

نقطه شروع از بخش ۱ میباشد و نقطه دوم در نظر گرفته شده کندل بخش ۲ میباشد

همانطور که میبیند در کندل قبل از عدد ۳ و خود کندل عدد ۳ با برخورد به خط روند بازار واکنش داشته است .

این قانون صد در صد نیست ولی معمولا در اینگونه مواقع شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

البته دقت کنید استراتژی هایی نیز داریم که بر اساس شکسته شدن خطوط روند طراحی شده اند

که در آینده به آموزش آنها نیز خواهیم پرداخت .

خطوط روند در چه تایم فریمی ؟

حتما دقت داشته باشید که در هر تایم فریم یا دوره زمانی در چارت میتوانید از خطوط روند استفاده کنید

اما هرچه در بازه زمانی بزرگتر یا چارتهایی با تایم فریم های بالاتر از خطوط روند استفاده کنید اعتبار آنها بیشتر خواهد بود .

عموما از خطوط روند در تایم فریم های ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت استفاده میشود .

قویترین خطوط روند :

جالب است بدانید که قویترین خطوط روند آنهایی هستند که منطبق با نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشند .

به عبارتی که وقتی یک خط روند ترسیم میشود اگر نقطه برخورد قیمت با خط روند در جهت روند بر روی یک ناحیه

از نواحی حمایتی یا مقاوتی باشد این خط روند از یک فاکتور دیگر به اسم حمایت یا مقاومت بهرمند میشود

و همین امر باعث خواهد شد قویتر و با قدرت تر باشد و احتمال بازگشت از آن ناحیه و قیمت در آن بیشتر است .

بهترین خط روند :

بهترین خط روند خط روندی است که تعداد بیشتری از برخورد را در خود جای داده باشد

به عبارتی بازار در دفعات بیشتری نسبت به آن خط روند واکنش نشان داده باشد و برگشت داشته باشد .

البته دقت کنید در اینگونه خطوط روند باید حتما به حمایتها و مقاومتها نیز در جهت مخالف توجه خاص و ویژه داشت .

خط روند چند برخورده

در تصویر فوق در این روند ما ۳ بر خورد از نوع برخورد کف بدنه با خط روند داریم

و ۳ برخورد از نوع برخورد شدوی کندل با خط روند را داریم

این نوع خط روند با در نظر گرفتن نقاط حمایت و مقاومت میتواند اعتبار بیشتری داشته باشد .

هرچند در همین تصویر مشاهده میکنید که یک خط روند نزولی نیز شکل گرفته است :

خط روند نزولی

تصویر فوق شکل گیری خط روند معکوش برای مثال قبلی است .

در این شرایط است که توجه به نقاط حمایت و مقاومت میتواند تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند شما را در جهت پیدا کند روند صحیح

سیگنال گیری با چند کلیک ساده(+هدیه )

در بخش تحلیل تکنیکال پیشرفته سایت موج سوم می توانید به راحتی با چند کلیک ساده سهم یا رمزارز خودتون رو پیدا کنید.

در ادامه در مورد این قسمت از سایت بیشتر توضیح میدهیم.اگر خوندن متن از حوصله شما خارجه پیشنهاد می کنیم ویدیو این قسمت رو مشاهده کنید. ( هدیه در آخر مقاله )

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

معرفی بخش تکنیکال پیشرفته

برای شروع کار ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در موج سوم شوید سپس روی تکنیکال پیشرفته کلیک کنید.

در این بخش میتوانید با کلیک کردن چند کلیک و چند ثانیه ،تمام سیگنال های تکنیکال مد نظر خود را پیدا کنید.

1. در این بخش نوع استراتژی را از بین 20 استراتژی منحصر به فرد ( پرایس اکشن و اندیکاتور) انتخاب کنید . به صورت پیش فرض همه سیگنال ها نمایش داده می‌شود.
2. بازه زمانی رخ داد سیگنال را به صورت کندلی میتوانید انتخاب کنید. همیشه سیگنال رخ داده نزدیک ترین سیگنال نمایش داده میشود اما اگر بخواهید تا عقب‌تر بازار را مشاهده کنید بازه را بیشتر کنید.
3. تایم فریم مد نظر خود را برای رخ داد سیگنال انتخاب کنید ( هرچه تایم فریم بزرگ‌تر باشد قدرت آن بیشتر است)
4. جستجو خود را در سیگنال ها انتخاب کنید ( به صورت خودکار همه نماد ها نمایش داده می‌شود )
5. تعداد جستجوی منحصر به فرد شما در این بخش نمایش داده شده است بر اساس اشتراک خریداری شما می‌باشد .

سیگنال های بخش ویژه

بخش ویژه شامل سیگنالهای کانال ـ واگرایی ـ خط روند ـ چنگال اندروز ـ الگوی هارمونیک فیبوناچی ـ حمایت و مقاومت ـ پولبک ـ الگو های کندل استیک ـ الگو های کلاسیک و هانتر ( خط روند RSI )

سیگنال های بخش رایگان

و بخش رایگان شامل سیگنال‌های MACD_RSI _ CCI _ Stochastic _ Bollinger band ـ میانگین متحرک و ایچیموکو می‌باشد. این اعداد به معنی سرچ منحصر به فرد شما می‌باشد و نتایج جستجوی شما از بین نمی‌رود و در بخش سابقه جستجوی سیگنال باقی میماند و میتوانید با آن ها نتایج لحظه‌ای دریافت کنید.

نتایج جست و جوی سیگنال

1. نمودار هوشمند که توسط سیستم موج سوم به صورت خودکار ابزار سیگنال شما بر روی چارت رسم میشود و با سرعت بیشتر میتوانید چارت را تحلیل کنید.
2. میتوانید با کلیک بر روی قلب کنار نماد ها ، نماد آن سطر را به نماد های مورد علاقه خود اضافه کنید و بعدا از بخش نماد مورد علاقه تمام سیگنال های نماد آن را ببیند.(بخش راهنمای نماد مورد علاقه من)
3. اسم نماد
4. اسم سیگنال انتخاب شده
5. تاریخ رخ داد سیگنال
6. تایم فریم رخ داد سیگنال

تفاوت تکنیکال پیشرفته و بخش استراتژی

شما در بخش تحلیل تکنیکال پیشرفته می توانید هر تعداد سیگنال که بخواهید را در بازار بورس ایران و ارزهای دیجیتال بررسی کنید اما نتایج این بخش به این صورت است که هر سهم یا رمزارزی که نشان می دهد یکی از اون سیگنال های انتخابی شما را دارد که اسم اون سیگنال رو جلوی نام نماد به شما نمایش می دهد اما در بخش استراتژی می توانید چند سیگنال رو انتخاب کنید و نمادهایی رو بهتون نمایش می دهد که همه سیگنال های انتخابی شما را با هم داشتند.(بخش راهنمای استراتژی)

سیگنال های تحت پوشش موج سوم

خطوط روند: شما میتوانید با تمام حالت های خطوط روند را شامل رسیدن و شکست خط روند صعودی و نزولی و حمایت مقاومت داینامیک

واگرایی ها : شناسایی حالت های مختلف واگرایی مکدی شامل HD+ _ HD- _ RD+ _ RD- در ۲ حال شک و یقین

کانال ها : یافتن سقف و کف کانال های صعودی و نزولی

مقاومت و حمایت استاتیک : یافتن حمایت و مقاومت های معتبر و رسیدن به آن ها و شکست این خطوط

چنگال اندروز : تشخیص تمام خطوط چنگال هم صعودی هم نزولی

الگو کلاسیک : شامل الگوهای کنج صعودی و نزولی ـ پرچم صعودی و نزولی ـ مثلث صعودی و نزولی ـ مستطیل

الگو کندل استیک : شناسایی 15 نوع الگو کندلی

الگو هارمونیک : یافتن 9 مدل الگو هارمونیک شامل گارتلی ـ پروانه ـ خفاش ـ خرچنگ ـ سایفر ـ نن استار ـ قوی سفید

فیبوناچی : تشخیص ۳ نوع فیبوناچی expantion _ retracement _ extension در همه درصد های مهم آن ها

پولبک: پولبک به همه سطوح شکسته شده مهم تکنیکالی شامل روند و مقاومت حمایت ها

هانتر : این بخش شامل خط روند بر RSI است که میتواند خیلی زود تر از قیمت سیگنال به ما دهد

ایچیموکو : شامل 36 سیگنال منحصر به فرد ایچیموکو

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها : شامل 6 اندیکتور کاربردی شامل و MACD_RSI _ CCI _ Stochastic ـ Bollinger تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند band ـ میانگین متحرک

کاربر گرامی شما می‌توانید 3 روز رایگان از کلیات امکانات سایت استفاده کنید.

برای این کار لطفا پیامی در واتس آپ به شماره 09390505228 ارسال کنید.

یا در بخش چت سایت نیز میتوانید با اپراتور های سایت این موضوع را بیان کنید و برای شما 3 روز رایگان فعال شود.

همچنین تا 7 روز بعد از ثبت نام می‌توانید از کد تخفیف 30 درصدی برای اولین خرید خود استفاده کنید.

کد تخفیف در صفحه خرید اشتراک می‌باشد.

همه این امکانات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با تنها چند کلیک ساده برای شما آماده شده است که تجربه جدیدی از بازار های مالی داشته باشید.

موج سوم | فرصت های که دیده نمیشوند.

نوشته شده توسط

عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم