فارکس برای مبتدی ها

الگوهای شمعی در معاملات

نمودارهای کندل استیک، ابزار تکنیکال هستند که اطلاعات چندین تایم فریم‌ را در یک کندل قرار می‌دهند. این موضوع کندل استیک را مفیدتر از نمودارهای میله‌ای و نمودار خطی می‌کند که قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. این کندل‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای پیش‌بینی اتمام جهت روند قیمت به کار برود. رنگ‌های متفاوت کندل‌ها نیز به این نمودارها عمق می‌بخشد. سابقه استفاده از این نمودارها به معامله‌گران برنج در ژاپن به قرن ۱۸ باز می‌گردد.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت

در این الگوهای شمعی در معاملات الگوهای شمعی در معاملات بخش، ما به این الگو های کندل پایه ای که در بخش های قبلی یاد گرفتیم برای تصمیم گیری صحیح معاملاتی نگاهی می اندازیم. به یاد داشته باشید که الگوی کندل استیک برای معاملات به تنهایی بی فایده است. شما همیشه باید رفتار بازار و اینکه قیمت به شما چه اطلاعاتی می دهند را در نظر داشته باشید.

اما قبل از شروع، فقط چند کلمه راجع به احتیاط صحبت می کنیم. با هر شاخص فنی یا ابزار، اگر کندل ها به روند بازگشتی (reversal) و یا ادامه دهنده (continuation) اشاره داشتند، این بدان معنی نیست که این اتفاق واقعا قرار است رخ دهد.

استفاده از شمع با همراه خطوط مقاومت و حمایت

از آنجایی که خطوط حمایت و مقاومت، مناطقی را تعیین می کند که خریداران و فروشندگان از آنها دفاع می کنند، با نگاه کردن به چگونگی واکنش شمع ها به آنها به شما کمک می شود تا حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنید. در اینجا یک مثال واقعی آورده شده است.

در این سناریو، می توانید ببینید که مقاومت در اطراف سطح 1.4900 می باشد. شما به شدت می خواهید که وارد شوید، اما تصمیم می گیرید که به جای آن صبر کنید زیرا شمعی که به این سطح برسد، بسیار صعودی به نظر می رسد.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت رازهای نمودار شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال

دو شمع بعد، یک الگوی سه پله داخلی نزولی را مشخص می کند. که به عنوان یک سیگنال نزولی قوی در نظر گرفته می شود. با استفاده از شکل گیری الگوی کندل استیک نزولی که تایید فروش است، شما پا پیش می گذارید و فروش یا همان (short) جفت ارز را انجام می دهید.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت کتاب کندل استیک های ژاپنی

از آنجا که یک معامله گر باهوش هستید، شما یک توقف ضرر را بالاتر از مقاومت تعیین می کنید. با توجه به سطح بالایی از صبر و دانش از تشکیل الگوی شمع، شما به احتمال زیاد فرصت ها را به نفع خود افزایش می دهید. بیایید ببینیم بعد از اینکه شما فروش (short) را انجام دادید چه اتفاقی می افتد.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت کندل استیک چیست

این جفت تقریبا بلافاصله به نفع شما تغییر می کند و شما صدها پیپ به جیب می زنید. شما به نزدیکترین نمایندگی خودرو می روید و یک خودروی عجیب و غریب ورزشی می خرید و یک جت که با رنگ ماشین تان هم خوانی داشته باشد.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت شمعدان با پشتیبانی و مقاومت

شما ممکن است فکر کنید “چرا باید لِول حمایت و مقاومت را با الگوی کندل استیک به کار ببرم؟ من می توانم سیگنال های بسیار بیشتری را فقط با کندل استیک ها دریافت کنم و پول بیشتری ببرم!” برای پاسخ دادن به این سوال، یک نگاه دیگر به نمودار فرضی تجارت خود بیاندازید.

الگوی کندل استیک با خطوط حمایت و مقاومت نامعتبر شدن الگوی مستعطیل در تحلیل تکنیکال

ما برخی از سیگنال های تجاری بالقوه را براساس شکل گیری شمعدان ها برجسته کردیم. نگاهی بیاندازید! اگر شما فقط بر اساس کندل استیک ها ترید کنید، بسیاری از معاملات شما با ضرر همراه خواهند شد. به سادگی با به کارگیری کندل استیک ها با خطوط حمایت و مقاومت، شما شانس خود رابرای برنده شدن افزایش خواهید داد.

الگوهای شمعی بازگشتی و انواع آن

الگوهای شمعی ترسیم روانشناسانه و به نوعی نمایش طرز فکر و اندیشه معامله گران در دوره ای مشخص است. این نمودارها عملکرد معامله گران را در زمان مشخصی از بازار نشان می دهند و تنها به دلیل عکس العمل های یکسان معامله گران در شرایط مشابه، الگوهای شمعی پدید می آیند. الگوهای شمعی می توانند شامل یک شمع باشند مانند یک دوجی یا فرفره، یا اینکه ترکیب چند شمع باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند. مثلا الگوی ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل می گردد.

تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص الگوهای شمعی وجود دارد که در آنها حدود ۵۵ تا ۶۸ الگوی شمعی و یا در برخی حدود ۱۰۵ الگوی شمعی معرفی شده است. در این میان بیشتر الگوهای شمعی بازگشتی هستند و فقط تعداد کمی از الگوهای شمعی ادامه دهنده می باشند. وقتی یک الگو برای شرایط بازگشتی صعودی به کار برده می شود دقیقا عکس آن مربوط به الگوی باز گشتی نزولی می باشد و همین طور الگوهای ادامه دهنده هم مربوط به شرایط صعودی می شوند و عکس آنها شرایط نزولی را تشریح می کنند. الگوهایی که در هر دو حالت صعودی و نزولی عمل می کنند معمولا یک اسم دارند ولی تعداد کمی از الگوهای بازگشتی نزولی و قرینه شان نام های متفاوتی دارند. در هر حال ما سعی داریم این الگوها را تشریح نماییم.

الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی باز گشتی ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا بازگشت یک روند را نشان می دهند. یکی از مهم ترین مسائلی که برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی باید مورد بررسی قرار بگیرد، نوع روند پیشین است. مثلا هرگز یک الگوی باز گشتی صعودی در ادامه یک روند صعودی و بالعکس یک الگوی باز گشتی نزولی در ادامه یک روند نزولی شکل نمی گیرد. بر این اساس پیش از اینکه از الگوهای شمعی استفاده کنید باید بتوانید نوع روند را تعیین کنید. همان طور که حجم معاملات برای تعیین نوع روند مفید است استفاده از میانگین متحرک نیز در این مسیر به خوبی عمل می نماید. هنگامی که روند کوتاه مدت باشد الگوهای شمعی در تشخیص بازگشت روند کمک زیادی خواهند کرد.

انواع الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی بازگشتی دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند؛ الگوهای بازگشتی صعودی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند و در مقابل الگوهای بازگشتی نزولی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند.

به طور کلی الگوهای بازگشتی عبارتند از:

1- الگوهای مهم باز گشتی؟

  • الگوی دوجی (THE DOJI)
  • پوشاننده صعودی (BULLISIL ENGULFING)
  • پوشاننده نزولی (BEARISII ENGULFING)
  • همر یا چکش (HIAMMERS)
  • مرد دار آویخته (1IANGING MAN)
  • نافذ (PIERCING PATTERN)
  • ابر سیاه (DARK CLOUD)
  • هارامی صعودی (BULLISIT HARAM1)
  • هارامی نزولی (BEARISH ILARAMI)
  • ستاره صبحگاهی (MORNING STAR)
  • ستاره شامگاهی (EVENING STAR)
  • ستاره ثاقب (SIIOOTING STAR)
  • همر یا چکش وارونه (INVERTED LIAMMER)
  • لگد زن (KICKER SIGNAL)

2- الگوهای ثانویه بازگشتی

  • الگوی سه ستاره (THE TRI STAR)
  • سه کلاغ سیاه (THREE الگوهای شمعی در معاملات BLACK CROWS)
  • دو کلاغ (TWO CROWS)
  • دو کلاغ و شکاف صعودی (UPSIDE GAP TWO CROWS)
  • کمربند (BELT HOLD)
  • سه ستاره جنوبی (THREE STARS IN THE SOUTH1)
  • سه سرباز سفید (THREE WITITE SOLDIERS)
  • خطوط برخوردی (MEETING LINES)
  • ساندویچ استیک (STICK SANDWICH)
  • سه رودخانه کف ویژه (UNIQUE THREE RIVER BOTTOM)
  • تطبيق كف (MATCHING LOW)
  • شکست یا فرار (THE BREAKAWAY)
  • سه شمع درونی صعودی و نزولى (THREE INSIDE UP & TIREE INSIDE DOWN)
  • نردبان کف (LADDER BOTTON1)
  • بازگشت کبوتری (1IONING PIGEON)
  • بلع کودک مخفی شده (CONCEALING BA1BY SWALLOW)
  • سد صعودی (ADVANCE BLOCK)
  • الگوی تأمل (DELIBERATION)

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/12/Types-of-recursive-pattern.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2020-12-23 13:54:37 2021-03-13 13:36:35 الگوهای شمعی بازگشتی و انواع آن

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

The 5 Most Powerful Candlestick Patterns

نمودارهای کندل استیک، ابزار تکنیکال هستند که اطلاعات چندین تایم فریم‌ را در یک کندل قرار می‌دهند. این موضوع کندل استیک را مفیدتر از نمودارهای میله‌ای و نمودار خطی می‌کند که قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. این کندل‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای پیش‌بینی اتمام جهت روند قیمت به کار برود. رنگ‌های متفاوت کندل‌ها نیز به این نمودارها عمق می‌بخشد. سابقه استفاده از این نمودارها به معامله‌گران برنج در ژاپن به قرن ۱۸ باز می‌گردد.

استیو نیسون، در کتاب مشهور خود با عنوان «الگوهای شمعی ژاپنی» این الگوهای شمعی در معاملات الگوها را به جهان غرب معرفی کرد (این کتاب به فارسی ترجمه شده است). بسیاری از معامله‌گران امروز می‌توانند ده‌ها مورد از این الگوها را شناسایی کنند (مانند: ابر سیاه پوششی، ستاره شامگاهی و سه کلاغ سیاه). علاوه‌براین، الگوهای تک شمعی نیز شامل الگوی دوجی و چکش در ده‌ها استراتژی معامله خرید و فروش به کار می‌رود.

قابلیت اطمینان الگوهای شمعی

همه الگوهای کندلی به یک اندازه قابل اطمینان نیستند. محبوبیت بسیار زیاد آنها قابلیت اطمینان آنها را کاهش داده است، زیرا توسط صندوق‌های سرمایه گذاری و الگوریتم‌های آنها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این معامله‌گران با بودجه خوبی که دارند نسبت به سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر، مدیران صندوق‌های پوشش ریسک از نرم‌افزار برای به دام انداختن معامله‌گرانی که به دنبال صعود یا نزول قیمت با مشاهده یک الگو هستند، استفاده می‌کنند. با این حال، الگوهای قابل اعتماد دیگری همچنان وجود دارند که فرصت‌های معاملاتی بلند مدت یا کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند.

در اینجا پنج الگوی کندل استیک آورده شده است که عملکردهای فوق‌العاده خوبی نسبت به جهت و حرکت قیمت دارند. باید توجه داشت که هرکدام از این الگوها در جهت پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت به کار می‌روند. این الگوها از دو طریق به زمان حساس هستند:

۱. آنها فقط در محدوده‌های زمانی مورد بررسی اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه کارایی دارند.

۲. قدرت‌ آنها پس از کامل شدن الگو به میزان سه تا پنج کندل کارایی دارند.

عملکرد شمع‌های ژاپنی

این تحلیل متکی بر کار توماس بولکوفسکی است که در کتاب خود در سال ۲۰۰۸ به نام «دایره المعارف الگوهای نموداری» (این کتاب به فارسی الگوهای شمعی در معاملات ترجمه شده است) عملکرد کندل استیک را رتبه‌بندی کرده است.

وی الگوها را به دو نوع تقسیم کرد:

۱. الگوهای برگشتی: الگوهای برگشت روند، کندل‌هایی هستند که تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

۲. الگوهای ادامه‌دهنده: الگوهایی که تداوم جهت فعلی روند قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های سفید نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن است (کندل صعودی) و کندل سیاه نشان‌دهنده آن است که قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن است (کندل نزولی).

الگوی کندل استیک سه خط حمله (الگوی Three Line Strike)

الگوی قدرتمند کندل استیک

الگوی سه خط حمله صعودی، یک الگوی برگشتی است که در آن سه کندل نزولی شکل می‌گیرد و بعد از این سه کندل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ با قیمت باز شدن پایین تر از کندل سوم شکل می‌گیرد و بالای شمع اول بسته می‌شود. بعد از این الگو منتظر یک تغییر در جهت حرکت قیمت باشید. به گفته بولکوفسکی، این الگو، برگشت روند قیمت‌ها را با دقت بالای ۸۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک دو گپ سیاه (الگوی Two Black Gapping)

الگوی قدرتمند کندل استیک

الگوی دو گپ سیاه بعد از یک صعود قابل توجه و در بالای روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو کندل سیاه است و گپ قابل توجه بین آنها تشکیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که روند کاهشی به کف‌های پایین‌تری برسد. طبق گفته الگوهای شمعی در معاملات بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۶۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (الگوی Three Black Crows)

الگوی قدرتمند کندل استیک

الگوی سه کلاغ سیاه نیز یکی از الگوهای برگشتی است که در سقف یا نزدیک به سقف یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگوهای شمعی در معاملات الگو شامل سه کندل سیاه است که تقریبا هم‌اندازه یکدیگر هستند. این الگو تایید می‌کند که روند کاهشی حتی تا پایین‌ترین کف ادامه خواهد داشت. بیشترین کاهش پس از اتمام الگو شروع می‌شود و خریدارانی که شتابزده به امید خرید در کف وارد می‌شوند، به دام می‌اندازد. طبق گفته بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی (الگوی Evening Star)

الگوی قدرتمند کندل استیک

یک الگوی قوی برگشت روند دیگر الگوی ستاره‌ی شامگاهی است که از سه کندل تشکیل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کند. در الگوهای شمعی در معاملات الگوی ستاره‌ی شامگاهی، کندل اول نسبتا بلند و صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. کندل دوم کمی بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از کندل اولی است و رنگ بدنه‌ی کندل میانی مهم نیست، کندل سوم نزولی است و تا وسط کندل اول سقوط می‌کند. طبق گفته بولکوفسکی این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک کودک رها شده (الگوی Abandoned Baby)

الگوی قدرتمند کندل استیک

الگوی صعودی کودک رهاشده‌‌ نوعی دیگر از نمودارهای شمعی است که از آن‌‌ها برای تشخیص بازگشت در روند نزولی استفاده می‌‌شود. این الگو از سه کندل مجزا تشکیل شده است. اولین کندل یک کندل بلند سیاه است که در یک روند رو به پایین قرار دارد. کندل دوم یک کندل دوجی است (قیمت باز و بسته شدن یکسان است) که با فاصله، در پایینِ اولین کندل قرار دارد و در نهایت کندل سوم یک کندل بزرگ سفید است که الگو را تکمیل می‌کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو، افزایش قیمت را با دقت ۴۹.۷۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

نتیجه‌گیری

الگوهای کندل استیک توجه بسیاری از بازیگران بازار را به خود جلب کرده است، اما بسیاری از سیگنال‌های برگشت روند و ادامه‌دهنده‌ای که توسط این الگوها در محیط الکترونیکی مدرن منتشر می‌شود قابل اعتماد نیست. خوشبختانه، آمار بولکوفسکی دقت خوبی را برای انتخاب بین این الگوها ارائه می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش قابل بررسی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا