بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

کپی تریدینگ چیست

معرفی بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

پلتفرم های کپی تریدینگ را در این مقاله تجزیه و تحلیل کرده‌ ایم تا به تریدرها کمک کنیم که بفهمند کپی تریدینگ چیست و بهترین پلتفرم را برای شروع کار شناسایی کنند.

کپی تریدینگ چیست؟

انواع کپی تریدینگ زیرمجموعه ای از ترید اجتماعی است، اما خدمات ارائه شده توسط ترید اجتماعی و پلتفرم های کپی تریدینگ در چندین جنبه کلیدی متفاوت است.

ترید اجتماعی یک طبقه‌ بندی کلی از یک نوع تکنیک معاملاتی است، در حالی که کپی تریدینگ به پلتفرم هایی اطلاق می‌ شود که به تریدرها اجازه می‌ دهد سیگنال های معاملاتی سایر سرمايه گذاران را به طور خودکار کپی کنند.

کپی تریدینگ به شما امکان می دهد نمونه کارها و معاملات جاری یک سرمایه گذار با تجربه را منعکس کنید. همچنین به شما این امکان را می دهد که در یک ماهیت منفعل سرمایه گذاری کنید، زیرا معامله گر انتخابی شما کپی تریدینگ چیست تعیین می کند که کدام دارایی را بخرد و بفروشد.

فاکتورهای اصلی مختلفی وجود دارد که باید هنگام انتخاب بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای اهداف مالی خود به دنبال آنها باشید. به عنوان مثال، آیا شما به طور مستقیم با یک کارگزار تنظیم شده مانند eToro یا از طریق یک پلتفرم شخص ثالث مانند MT4 تجارت کپی می کنید؟.

علاوه بر این، باید بدانید که برای کپی تریدینگ چه کارمزدی باید بپردازید و به چه بازارهای مالی دسترسی خواهید داشت.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

eToro

به طور کلی یکی از بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ eToro است. در eToro می توانید ارزهای دیجیتال(برای مثال بیت کوین) ، کالاها و فارکس را معامله کنید. از این گذشته، این پلتفرم اکنون خانه بیش از 20 میلیون کاربر است که بسیاری از آنها از ویژگی کپی ترید استفاده می کنند. این فرآیند در eToro نسبتاً ساده است.

eToro یکی از بهترین سیستم‌های تجارت اجتماعی و کپی است. هنگامی که یک حساب باز کردید، به ده ها هزار معامله گر تایید شده دسترسی خواهید داشت که برای برنامه تجارت کپی ثبت نام کرده اند. برای اطمینان از اینکه می توانید یک معامله گر مناسب پیدا کنید، eToro یک سیستم فیلتر مفید کپی تریدینگ چیست ارائه می دهد. برای مثال، می‌توانید نتایج جستجوی خود را با میانگین سود سالانه، کلاس دارایی ترجیحی، میانگین مدت تجارت و موارد دیگر محدود کنید.

هنگامی که یک معامله گر را برای کپی انتخاب کردید، تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه گذاری است. این مقدار قبلاً حداقل 200 دلار بود اما از آن زمان به 500 دلار افزایش یافته است.

Meta Trader 4 (از طریق Libertex)

MT4، پر استفاده ترین پلت فرم معاملاتی شخص ثالث در عرصه سرمایه گذاری آنلاین است. این پلتفرم مملو از ابزارهای پیشرفته، شاخص های فنی و نمودارهای قیمت است – که آن را برای معامله گران باتجربه ایده آل می کند. با این اوصاف، MT4 فقط برای حرفه ای های با تجربه مناسب نیست، زیرا این پلتفرم تعدادی از ویژگی کپی تریدینگ چیست های تجارت کپی را ارائه می دهد.

این پلتفرم یک پلتفرم معاملاتی شخص ثالث است و یک کارگزاری نیست. به این ترتیب، شما باید یک کارگزار آنلاین مناسب پیدا کنید که نه تنها از MT4 و فارکس EA پشتیبانی می کند، بلکه انبوهی از بازارها و هزینه های رقابتی را ارائه می دهد. از این نظر، Libertex مسلماً بهترین کارگزار MT4 در صنعت است.

Meta Trader 5 (از طریق FinmaxFX)

بهترین پلتفرم کپی تریدینگ برای اهرم بالا Meta Trader 5 است.

Meta Trade 5 یک پلتفرم قدرتمند برای بازارهای فارکس و بورس است. همچنین بهترین ارائه‌ دهنده خدمات کپی ترید فارکس است که از زبان MQL5 استفاده می‌ کند، نرم‌ افزار معاملات خودکار که روی رایانه شما اجرا می‌ شود و از طرف شما معامله می‌ کند. این پلتفرم معاملات کپی به شما امکان می دهد 100 نمودار ارز یا سهام را در یک زمان باز کنید و امکان تجزیه و تحلیل جامع و دقیق حتی تغییرات جزئی قیمت را فراهم می کند.

Meta Trader 5 نسخه های دسکتاپ، وب و موبایل این پلتفرم را ارائه می دهد.

ZuluTrade

بهترین کارگزار کپی تریدینگ برای مبتدیان ZuluTrade است.

این پلتفرم به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از پرتفوی سرمایه گذاران دیگر کپی کنند.

ZuluTrade در سال 2007 تاسیس شد و به یکی از شناخته شده ترین پلتفرم های تجارت فارکس کپی در جهان تبدیل شد.

پلتفرم ZuluTrade به محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی دنیا MetaTrader 4 و MetaTrader 5 متصل می‌ شود.

در این پلتفرم می توانید معامله گران برتر را با استفاده از ZuluRank پیدا کنید و با ZuluGuard ریسک را به درستی مدیریت کنید.

AvaTrade

پلتفرم های کپی تریدینگ

این برنامه به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از معامله گران دیگر یاد بگیرند، با آنها ارتباط برقرار کنند و معاملات آنها را کپی کنند.

برنامه AvaTrade در واقع بسیار بیشتر از پلتفرم های کپی تریدینگ است. به طوری که به شما امکان می دهد به گروه ها و بحث هایی که توسط معامله گران خبره رهبری می شود بپیوندید. پس در حین کپی کردن از دیگر معامله‌گران موفق، می توانید ترید کردن را نیر بیاموزید.

پلتفرم کپی تریدینگ است که به طور خودکار ترید شما را کپی می کند. همچنین به شما کمک می کند تا آمار سایر سرمایه گذاران را در تابلوی امتیازات پیدا کنید و انتخاب کنید که چه کسانی را کپی کنید تا بیشترین سود را در معامله خود به دست آورید.

Naga به شما امکان می دهد کپی خودکار خود را تنظیم کنید یا مقدار سرمایه گذاری خاص را تعیین کنید.

هنچنین برای تضمین سود معاملاتی و محدود کردن ضررهای خود می توانید حد ضرر تعیین کنید و محدودیت های سود بگیرید.

کپی تریدینگ در ارز دیجیتال و مزایا و معایب آن

کپی تریدینگ

همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. در مقاله‌های کپی تریدینگ چیست قبلی به استراتژی‌هایی همچون اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و غیره اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم به توضیح استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) و مزایا و معایب آن بپردازیم. در مواقعی که افراد از یک بازار خاص، شناخت دقیقی ندارند و یا در آن بازار به تبحر و تخصص کافی نرسیده‌اند از استراتژی کپی تریدینگ، در معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین این استراتژی در میان افرادی که زمان کمی برای ترید و معامله‌گری در دسترس دارند نیز کاربرد دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، یکی از شاخه‌های استراتژی معامله‌گری اجتماعی (Social Trading) است. در این روش فرد تریدر، پوزیشن‌های خود را بر اساس پوزیشن‌های فرد دیگر و اصطلاحاً با کپی‌برداری از او باز یا بسته می‌کند. این فرآیند می‌تواند به صورت خودکار و یا دستی صورت بگیرد و این فرد تریدر است که تصمیم می‌گیرد که با چه روشی این استراتژی را مدیریت کند.

مهم‌ترین نکته قبل از آغاز کپی تریدینگ این است که، قبل از وارد کردن سرمایۀ واقعی به یک بازار مالی، تحلیل، بررسی و نظر شخصی خود را در مورد آن بازار داشته باشید.

توجه داشته باشید که حتی اگر تصمیم به کپی کردن پوزیشن‌های یک شخص با تجربه‌ و متبحر دارید، باز هم سرمایۀ شما در معرض خطر قرار دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

این استراتژی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های ترید اجتماعی صورت می‌گیرد. در این روش، هنگامی که فردی پوزیشنی را باز می‌کند اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت منتشر می‌کند. بعد از آن افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که قصد باز کردن پوزیشنی مشابه را دارند یا خیر. همچنین در صورتی که استراتژی کپی تریدینگ به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم کپی تریدینگ چیست شده باشد، نیاز به اطلاعات اضافه و یا فعالیتی از سمت فرد تریدر وجود ندارد و این فرآیند به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

کپی تریدینگ (copy Trading)

معمولاً بیشتر افرادی که به انتشار پوزیشن‌های معاملاتی خود می‌پردازند، در بازار مربوطه تجربه و مهارت دارند و اغلب افرادی که از استراتژی کپی تریدینگ استفاده می‌کنند در آن بازار تجربه چندانی ندارند و یا به طور کلی به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده‌اند.

با توجه به اینکه حرکات و نوسانات قیمتی در بازار فارکس، کوچک اما تکرارشونده هستند و نیاز به کنترل دائمی دارند، استراتژی کپی تریدینگ در میان تریدرهای فارکس یک استراتژی محبوب به شمار می‌رود. در این بازار تریدرها به جای اسکن دائمی حرکات سریع قیمتی و نوسانات بازار، به راحتی پوزیشن‌های افراد دیگر را کپی برداری می‌کنند.

نمونه‌ایی از Copy Trading

برای شفاف‌تر شدن مفهوم استراتژی کپی تریدینگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می‌خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می‌کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در این بازار استفاده کنید.

همچنین شما باید تلاش کنید تا به طور هم‌زمان در این بازار، تجربه و مهارت کسب کنید و صرفاً پایه و اساس معاملات خود را استراتژی و پوزیشن افراد دیگر قرار ندهید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهتر است حتی در صورتی که با بازاری آشنایی ندارید، قبل از وارد نمودن سرمایۀ حقیقی به یک پوزیشن کپی برداری‌شده از فردی دیگر، تحلیل شخصی خودتان را نیز داشته باشید.

کپی تریدینگ

مزایای استراتژی کپی تریدینگ

  • این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید در بازارهایی که با آنها آشنایی چندانی ندارید نیز فعالیت داشته باشید.
  • در این استراتژی می‌توانید از تجربۀ افراد دیگر و یا روندهای فصلی بازار که در حالت عادی به آنها توجه چندانی ندارید استفاده نمایید.
  • با استفاده از این استراتژی می‌توانید از تجربیات تریدرهایی که در بازار مربوطه دارای سوابق مشخص و ثبت‌شده‌ای هستند استفاده کنید و از وقت خود بیشتر و بهتر بهره ببرید.

معایب استراتژی کپی تریدینگ

  • این استراتژی باعث می‌شود تا افراد انگیزۀ کمتری برای تحقیق و مطالعه در مورد بازارهای مالی مربوطه داشته باشند.
  • استراتژی کپی تریدینگ باعث از بین رفتن کامل امکان ریسک نمی‌شود. علاوه‌براین برخی از گروه‌ها از این روش برای تأثیرگذاشتن بر یک بازار مشخص و در نتیجه کسب سود برای خود استفاده می‌کنند.
  • ممکن است در ابتدای شروع فعالیت، این استراتژی برای افراد مفید باشد، اما این تنها استراتژی موجود نیست. اما با توجه به امکان سود بالقوه در قبال فعالیت بسیار کم، این استراتژی برای برخی افراد محبوبیت زیادی دارد.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) پرداختیم و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. این استراتژی برای کسانی که قصد ورود به بازارهایی را دارند که با آن آشنایی نداشته و تجربۀ لازم در آن بازار را ندارند و یا کسانی که نمی‌توانند زمان کافی برای کنترل دائمی و بررسی وضعیت بازار صرف نمایند، مناسب است و از طرفی معایبی را نیز شامل می‌شود.

کپی تریدینگ چیست؟ آیا لازم است که کپی تریدینگ انجام دهیم؟

آیا تاکنون در مورد کپی تریدینگ چیزی شنیده‌اید؟ چقدر درباره‌ی این اصطلاح می‌دانید؟ اگر کپی تریدینگ چیست بخواهید یک نمونه کار یا portfolio ای داشته باشید که مزیت‌های عملکرد سرمایه گذاری مطابقت داشته باشد، کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند. آیا مایلید تا در این مورد بیشتر بدانید؟ پس با تراپی همراه شوید.

هر آنچه لازم است در مورد کپی تریدینگ بدانید!

به طور خلاصه می‌توان گفت کپی تریدینگ عبارتست از تقلید فعالیت تجارت یک کارشناس بازار سهام، که البته مزایا و معایبی برای کپی تریدینگ وجود دارد. در ادامه برای شما مطالب بیشتری را خواهیم گفت، لطفا همچنان با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ

کپی تریدینگ چیست؟

برای انجام کپی تریدینگ باید یک معامله‌گر حرفه‌ای که در کار خود تخصص دارد را برای دنبال کردن پیدا کنید، سپس حرکت‌های او را در تجارت دنبال کنید.

به معامله‌گر بگوئید شما خرید 100 سهم از یک سهام خاص را دنبال می‌کنید. در نتیجه شما نیز 100 سهم از آن سهام را خریداری می‌کنید. اگر معامله‌گران 5 درصد از نمونه کارهای خود را به یک بخش از سهامی خاص اختصاص دهند، شما نیز باید همین کار را انجام دهید.

آشنایی با مزیت‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ فرصتی را برای شما به وجود می‌آورد تا بتوانید از دانش و تجربهی افراد و سرمایه گذاران باتجربه در این امر استفاده کنید.

به این ترتیب لازم نیست که شما خودتان حرکت‌ها و یا روند بازار سهام را تجزیه و تحلیل کنید برای اینکه تصمیم بگیرید کدام سهام را بخرید ، بفروشید یا نگه دارید.

به این ترتیب شما به سادگی می‌توانید یک سرمایه گذار حرفه‌ای را دنبال کنید. اما توجه داشته باشید که کپی تریدینگ چیست شخصی را انتخاب کنید که به طور مداوم بازده بالایی را در معاملات خود داشته است.

برای انتخاب درست یک سرمایه گذار جهت کپی تریدینگ چه معیارهایی وجود دارد؟

برای اینکه بتوانید سرمایه گذار درستی را برای دنبال کردن انتخاب کنید، باید این معیارها را در نظر بگیرید :

  • چه مدت زمان است که فرد در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری فعالیت دارد؟
  • سابقه ثبت سرمایه‌های او
  • تعداد موقعیت‌های بازی که در اختیار دارد
  • زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری
  • نوع سرمایه گذاری که او ترجیح میدهد

شما می‌توانید با در نظر گرفتن این موارد یک سرمایه گذار مناسب را انتخاب کنید و کپی تریدینگ را انجام دهید.

علاوه بر این باید آنچه را که میخواهید با نمونه کارها انجام دهید را بررسی کنید. به عنوان مثال ، اگر به دنبال سرمایه گذاریهای جایگزین هستید ، میتوانید از کسی که در صندوقهای تامینی ، کالاها یا FOREX سرمایه گذاری کرده است ، کپی تریدینگ کنید. از طرف دیگر ، اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار باشد نه اینکه آن را شکست دهید ، ممکن است به سمت یک سرمایه گذار حرفهای که ترجیح میدهد یک استراتژی شاخص باشد بروید.

کپی تریدینگ

معایب کپی تریدینگ را هم بدانید

یکسری استدلالهایی برای کپی تریدینگ وجود دار که ممکن است برای هر سرمایه گذار مناسب نباشد. چند نکته مهم وجود دارد که باید قبل از شروع این استراتژی آنها را به خاطر بسپارید.

اولین نکتهای که وجود دارد این است که ، موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال میکنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند. در نتیجه ، کپی تریدینگ نیز به اندازهی خود خطر دارد.

در حقیقت شما امیدوار هستید که استراتژی آن معاملهگر حرفهای حداکثر بازده را داشته باشد، اما حقیقت این است که هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.

اینجاست که لازم است شما مدتی را صرف تحقیق برای یافتن بهترین، در میان معاملهگران کنید. درباره نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روشهای آن‌ها با اهداف شما مطابقت دارد ، بیشتر بدانید. اگر استراتژی آن‌ها کاملاً متفاوت از کارهایی است که شما با سهام خود انجام داده‌اید ، انتخاب یک معامله گر به طور تصادفی اصلا کار درستی نمی‌باشد.

مورد دیگر که در مورد کپی تریدینگ ممکن است چندان خوشایند نباشد، این است که در صورت پرداخت کمیسیون برای معاملات مکرر ، کپی تریدینگ نیز می‌تواند هزینه بردار باشد. بنابراین اگر نگران کاهش هزینه‌ها هستید، قبل از انجام معامله هزینه‌های آن را با دقت در نظر بگیرید.

در این مقاله سعی کردیم شما را با یکی دیگر از اصطلاحات دنیای سرمای گذاری، به نام کپی تریدینگ آشنا کنیم. امید است مطالب گفته شده مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا