بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس

بهترین چیزها را در زندگی را تنها می‌توان از کسانی آموخت که ثابت کرده‌اند خودشان در انجام آن موفق بوده‌اند. تا جایی که می توانید تلاش کنید از این افراد و آنچه که آنها ارائه می‌دهند یاد بگیرید.

منظور از حد ضرر (stop loss) در معاملات سهام چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یکی از اصول اساسی در معاملات سهام برای حفظ سرمایه است. استاپ لاس با محدود کردن اندازه ضرر در معاملاتی که با شکست مواجه هستند، می تواند از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند. هر معامله ای به سود نمی انجامد، حتی با وجود معاملات سودده، جبران خسارت تعداد کمی از ضرر و زیان های بزرگ کار سختی است.

تریلینگ حد ضرر چیست؟

استاپ لاس مفهوم بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به خوبی از آن بهره می‌برند. افراد ناآگاه نمی‌توانند از سودهای خود محافظت کنند و معمولا با از دست دادن بخشی از سرمایه، ناامید می‌شوند و از بازار بورس خارج می‌شوند. اما حرفه‌ای‌ها که زیر و بم بازار را خوب می‌شناسند به کمک حد ضرر سودهای خود را حفظ می‌کنند و به موفقیت می‌رسند.

همان‌طور که می‌دانیم هدف از تعیین استاپ لاس کاهش زیان و حفظ سود است. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در واقع به این ترتیب مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است.

در روش حد ضرر متحرک، هم‌چنان که سهم به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد، میزان استاپ لاس نیز تغییر خواهد کرد. در واقع جابجا کردن حد ضرر راهکاری است که برای محافظت از سود به دست آمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه در حرکات صعودی سهم کاربرد دارد.

اجازه دهید توضیحات را با یک مثال دنبال کنیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۵۰۰ تومان رشد می‌کند. در چنین حالتی مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر می‌کند و قیمت کم می‌شود. به این ترتیب اگر شما هم‌چنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان نگه داشته باشید، نه تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر نیز خواهید شد. پس مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید. به این ترتیب می‌توانید از سود به‌دست‌آمده محافظت کنید.

بسیاری از افرادی که از تریلینگ استاپ لاس استفاده می‌کنند می‌دانند که نوسان ذات بازار سهام است. آن‌ها با توجه به حرکت سهم و برای حفظ سود خود از این شیوه استفاده می‌کنند. به طور کلی هم‌زمان با روند صعودی سهم، حد ضرر نیز تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. از عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس جمله مزایای این عمل، کاهش ریسک معاملاتی است. در تعیین حد ضرر متحرک می‌توانید از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید و عملکرد بهتری از خود نشان دهید.

حد ضرر ثابت چیست؟

در بازار بورس حد ضررها یا ثابت هستند یا متحرک. حد ضرر متحرک همان تریلینگ استاپ لاس است که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم. اما حد ضرر ثابت همان‌طور که از نامش مشخص است به حد ضرری اشاره دارد که میزان آن تغییر نمی‌کند. بر این اساس علاوه بر تعیین درصد به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم، می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد.

اما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تعیین استاپ لاس، تعیین یک عدد ثابت به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم است. فرض کنید سهامی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌کنید. شما می‌توانید مبلغ ۱۱۳۰ تومان را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. به این صورت فارغ از این‌که سهم تا چه میزان سود می‌کند، حد ضرر شما روی همان عدد باقی خواهند ماند. عیب این شیوه آن است که موجب از دست رفتن سودهایی می‌شود که تا کنون کسب کرده‌اید.

یکی دیگر از روش‌های رایج در تعیین استاپ لاس، رسیدن دارایی به قیمت خرید است. افرادی که ریسک‌پذیر نیستند، حد ضرر خود را طوری تعیین می‌کنند که در بدترین حالت بدون هیچ سود و ضرری از دارایی خارج شوند. زمانی که قیمت سهم پس از رشد، تا قیمت نقطه‌ی ورود پایین می‌آید، به اصطلاح به آن نقطه‌ی سربه‌سر می‌گویند. به این ترتیب در چنین روشی اگر شما سهمی را به مبلغ ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، فارغ از این‌که چه میزان سود کرده‌اید، حد ضرر برابر با ۱۲۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ممکن است تمام سودهای خود را از دست بدهید اما ضرر و زیانی متحمل نشوید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس در هر معامله ای این تضمین را به شما می دهد تا ضرر های شما قابل کنترل باشد. در نهایت این اطمینان را خواهید داشت، حساب معاملاتی تان در یک ریسک بزرگ قرار ندارد. رعایت استاپ لاس از نکات مهم و اساسی برای موفقیت در بورس است.

حد ضرر یک دستور است و در بروکر تنظیم می شود. وقتی ما سهامی را خریداری کردیم، یک استاپ لاس برای آن در نظر میگیریم تا وقتی سهام به قیمت خاصی رسید از طریق استاپ لاس معامله بسته شود.

راز موفقیت در بورس

همه روزه در بازار های بورس جهان میلیاردها واحد سهام خرید و فروش می شود.بازار بورس همواره بزرگترین بازار جهان بوده است.در این بازار یک معامله گر عادی هیچ دیدی از علت تغییرات قیمتی در بازار ندارد .اما اکثریت آن ها براساس فرمول ها وقوانین تکنیکال، شایعات موجود و یا توصیه ی دیگران اقدام به خرید و فروش سهام می کنند.حرکات سریع قیمت ها مرموز هستند و غالبا زمانی اتفاق می افتد که هیچ کس انتظار رخ دادن آن را ندارد.غالبا بازار ها برخلاف تحلیل ها و قضاوت های معامله گران عمل می کند.حتی افراد حرفه ای و شرکت های حقوقی هم که انتظار می رود تحلیل دقیقی داشته باشند عملا قادر به پیش بینی بازار نیستند.اما شما با اعتماد به نفس بالا و تحلیل های درست سهام های مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید ،چرا که قطعا موفق خواهید شد .

در این مقاله قصد داریم تا با اهمیت برخی از سوالات مبهم که قطعا در ذهن بیشتر معامله گران می چرخد،آشناشویم ودر ادامه نیز،دومورد مفاهیم پرکاربرد در بازار فارکس را بازگو کنیم .


*اهمیت آموزش بورس

اهمیت آموزش بورس برای یک معامله گر حیاتی است.چرا که اگر فعالیت یک معامله گر رامی توان مانندفعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می کند ،در نظر بگیریم،وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد(از حیث صدور دستورخرید و فروش)،هم رییس هیئات مدیره(ازحیث تصویب استراتژی های معاملات و کنترل روند فعالیت)،هم مسئول حسابداری(از حیث کنترل قیمت های خرید و فروش و سوددهی)،هم مسئول بازار یابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده در کانال های مختلف بازار یابی)،هم مسئول تحقیق و توسعه(ازحیث آموزش دیدن)،و. دانست.خلاصه باید در اصطلاح همه فن حریف باشد و ازطریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی کند.پس حتما در مرحله ی اول و مقدماتی در پی یادگیری اصولی بورس باشیدوبه آموزش دیدن اهمیت بسیاری بدهید.

بازار بورس از سهام های شرکت های مستقلی تشکیل شده که برای مبادله ارائه می شوند.چند صد هزار مبادله هر روز بین خریدار ها و فروشنده هاصورت می گیرد.برای اندازه گیری عملکرد بازارها میبایستی راه هایی وجود داشته باشد.راههایی که به ایجاد شاخص کل ،شاخص سی شرکت بزرگ و شاخص قیمت منتهی می شود.معامله گر موفق همیشه باید ارزش ذاتی قیمت سهام را نادیده بگیرد.چون مهم ارزش سهام از دید معامله گران و بازیگران حرفه ای است.ارزش ذاتی تنها بخشی عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس از ارزش تشخیص داده شده است .ارزش تشخیص داده شده موجب حرکت سهم می شود.حال باید دانست که مهم ترین و تنها علتی که نادیده گرفته می شود این است که ایجاد کنندگان شاخص همواره سعی دارند قویترین رشد و قویترین عملکرد را به آن نسبت دهند تا بازیگران جدید و قویتری را وارد کنند تابازار قدرت بگیرد و سهم با ارزش گردد.


*آیا رفتار بازار تصادفی است؟

برای بیشتر مردم تغییرات ناگهانی در بازارسرمایه یک راز است.به نظر می رسد بیشتر تغییرات،ناشی از اخبار باشد.درصورتیکه برعکس است.بازار دقیقا بر عکس چیزی است که به نظر می رسدویا احساس و منطق شما می گوید.در بسیاری مواردحرکات نزولی بازار در هنگام رشد اقتصادی و حرکات صعودی بازار در اوج رکود اقتصادی اتفاق می افتد.بازار به بیان ساده پیچیده است.به قدری که برخی معتقدند تغییرات آن تصادفی است.در بازار بی نظم ممکن است صد ها ویا هزاران متغیر برروی قیمت تاثیر بگذارند.در بازار سرمایه قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضاتعیین می شود.پس باید دانست که عرضه و تقاضا چگونه در شرایط مختلف تفسیر می شوند و چگونه می توان از آن سود برد .

*حرفه ای های بازار:

هر کسب و کاری که در آن پول و سود درگیر است افراد حرفه ای در آن حضور دارند.مانند کسب و کار در جواهر،خودرو،هنر و.
در بازار مالی نیز افراد حرفه ای، بسیار فعال هستند.معمولا حرفه ای های بازار معامله گر نیستند بلکه بسیاری از آن ها برای اشخاص دیگر کار کرده و حقوق دریافت می کنند.البته صاحبان سرمایه زمانی که بازار صعودی باشد سرمایه ی خود را وارد بورس می کنند.پس حرفه ای ها در زمان نزولی بودن بازار چه می کنند.؟این افراددر شرکت ها و گروه های مالی بزرگ برای جمع آوری(خرید)وتوزیع(فروش) سهام عمده از از شرکت ها مشارکت دارندکه سودمناسبی برای صاحبان سرمایه به ارمغان بیاورند ویا در کارگزاری ها و شرکت ها و صندوق های تامین مالی و سرمایه و هم چنین به صورت خصوصی برای سرمایه گزاران خصوصی فعالیت می کنند.این نکته مهم است که بازیگران بازار را کنترل نمی کنند بلکه آن ها به شرایط بازار واکنش نشان می دهند تا از آن برای خود کسب سود کنند.اگر بازار به آن ها اجازه بدهد از طریق ایجاد تغییرات در قیمت کسب سود یا سیو سود می نمایند .پس تصور نکنید که بازیگران سهم بازار را کنترل می کنند.چون به دلیل تعدد عوامل موثر در بازار هیچ شخص یا شرکتی نمی تواند بازار را برای مدت زیادی کنترل کند.

*حجم معاملات و جمع آوری سهام در بازار بورس:

جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرآیند است.جمع کردن سهم به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا بروداتفاق می افتد که نیازمند برنامه ریزی،تصمیم گیری،تلاش،تمرکز،مهارت معاملاتی و سرمایه گذاری است.وقتی شاخص درحال ریزش است اکثر سهم هاتمایلی به صعود ندارند چراکه پول حرفه ای در حال خریداری سهام است و به فروش فکر نمی کند.در مرحله ی جمع آوری سهام معمولا حجم معاملات پایین است.در برخی روز ها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم.در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد می شودکه قیمت را مجددا پایین می آوردو از آغاز رالی قیمتی جلوگیری می کند.که در نهایت موجب جمع آوری سهام بیشتری می شود.این یک نشانه ی کلاسیک از مرحله ی جمع آوری است.


*ترفتد حمله ناغافل در جمع آوری سهام و روش سنتی:

یک روش خاص برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است که به آن روش((حمله ناغافل ))می گویند.در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگربه صورت سریع شروع به خریداری سهام می کنند که طبعا قیمت سهام نیز سریع تر افرایش می یابد. ولی هر کس توانایی انجام چنین اقدامی راندارد.روش جمع آوری سنتی ،آرامتر و پر حوصله تر و صعود سهم نیز پر دوام تر خواهد بود.اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع(فروش) سهام نگهداری می شوند.عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده می کنند.

*تحلیل حجم معاملات VSA

برای فهمیدن یک سیستم معاملاتی باید آن را به اجزای کوچک تقسیم کرد.به همین دلیل احتمال دارد استفاده از اندیکاتور ما را از حل معامله دور کند.اما اکنون می خواهیم از ایده ی حجم معاملاتی استفاده کنیم.حجم درواقع میزان علاقه مندی سرمایه گذاران به یک ابزار مالی را نشان می دهد.حجم می تواند معمولی ،متوسط،کم،زیاد ویا بسیار زیاد باشد.در تحلیل حجم VSAیا اسپرد،بازه ای که میان حداقل و حداکثر وجود دارد را اسپرد گویند.بر اساس نقطه ای که شاخص قیمت در آن جا قرار گرفته، میله هایی که در جهت بالا یا پایین قرار می گیرند معین می شوند.این نکته را هم باید دانست که یک روز معاملاتی قیمت را درکدام قسمت از اسپرد می بندد.ساده ترین راه استفاده از این تحلیل جستجوی موارد غیر متعارف و خلاف قاعده می باشد..


*نقاط حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد برای معامله در بازار های جهانی است.اما بیشتر معامله گران در این زمینه ایده و نظر خاص خود را قبول دارند .به طور مثال در یک الگوی زیگزاگ که مسیر حرکت قیمت صعودی می باشد(Bull)،هنگانی که بازار به سمت بالا حرکت کرده باشد و پس از آن حرکت نزولی را تجربه کرده باشد،بالاترین نقطه قبل از نزول نقطه مقاومت نامیده می شود.حال با ادامه روند صعودی بازار،پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت،نقطه ی حمایت نامیده می شود.نقاط مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مسمتر تشکیل می شوند که همین حالت برای حرکت قیمت ها در مسیر نزولی نیز صادق است .

منابع وماخذ:
کتاب کلید مخفی موفقیت در بورس اثر تام ویلیامز ترجمه ی سیاووش قنبر نژاد

آنچه می‌توانید از موفق ترین معامله گران دنیا بیاموزید

معامله گران موفق

بهترین چیزها را در زندگی را تنها می‌توان از کسانی آموخت که ثابت کرده‌اند خودشان در انجام آن موفق بوده‌اند. تا جایی که می توانید تلاش کنید از این افراد و آنچه که آنها ارائه می‌دهند یاد بگیرید.

این موضوع در تمام جنبه‌های زندگی ، از جمله بورس و معاملات فارکس کاربرد دارد.

موفق‌ترین معامله گران کارهایی انجام می‌دهند که اکثر مردم یا انجام نمی‌دهند یا آمادگی انجام آن را ندارند.

قبلا در مطلبی با عنوان ۹ اصل که باید هر معامله گر برای سودآوری رعایت کند با تجربیات و توصیه‌های Ezekiel Chew موسس مجموعه آموزشی Asia Forex Mentor آشنا شدیم؛ اکنون در این مقاله هفت نکته از موفق‌ترین معامله‌گران جهان را خواهید آموخت که باید در حرفه‌ی معامله‌گری و زندگی خود به‌کار گیرید.

انتظار نتایج فوری نداشته باشید

یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد، مخصوصاً تازه‌کارها دارند، این است که انتظار موفقیت فوری دارند. هر کس که به جایی رسیده است، یک شبه به آنجا نرسیده است.

با نگاه به عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس معامله گران موفق، می‌بینید که آنها با سخت کوشی به اوج رسیده‌اند. شاید فکر کنید، آنها خیلی سریع ثروتمند شده‌اند، در حالی که شما تمام تلاش و زحمات آنها عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس را که در مراحل اولیه کارشان کشیده اند، ندیده‌اید.

نگذارید کسی از شما بخواهد خلاف این فکر کنید.

مسئولیت پذیر باشید

باید درک کنید که هر کاری انجام می‌دهید، مسئولیت آن به عهده شماست. اگر تمام کارهای لازم برای این که یک معامله گر خوب شوید را انجام ندهید، نمی توانید انتظار داشته باشید که یک معامله گر خوب شوید.

یک مثال خوب در این باره تناسب اندام و کاهش وزن است. تا حالا چند بار شنیده‌اید که مردم بگویند می‌خواهند چند کیلو وزن کم کنند، اما اقدامی برای تغییر روش زندگی خود نمی‌کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ خوب آنها دقیقاً در همان وزن و جایی که هستند، باقی می‌مانند.

با خودتان صادق باشید.

با معامله‌گری مثل یک شغل یا کسب و کار برخورد کنید

معامله‌گران موفق می‌دانند که معاملات نخبگان فارکس یا معاملات درجه یک بازار سهام مربوط به کسانی است که با جنبه‌های مختلف معامله گری حرفه‌ای مانند یک کسب و کار برخورد می‌کنند.

اگر به معاملات فارکس یا سهام مثل یک سرگرمی نگاه کنید، نظم و انضباط را از دست خواهید داد در نتیجه ممکن است با بی‌احتیاطی ضرر سنگینی متحمل شوید. معاملات با سود، هزینه و ریسک همراه است، دقیقاً مثل هر کسب و کار دیگری. مطمئن شوید که با معاملات مثل یک کسب و کار واقعی برخورد می‌کنید.

ژورنال معاملاتی داشته باشید

هر کاری که انجام می‌دهید را ثبت کنید و آن را یادداشت کنید. با این کار، می‌توانید تمام موارد موفقیت را برای استفاده در استراتژی های آینده ثبت و ردیابی کنید.

از طرف دیگر، داشتن ژورنال به شما این امکان را می‌دهد اشتباهات خود را ردگیری کنید. به این ترتیب، شما شواهدی از اشتباهات خود خواهید داشت، بنابراین می‌توانید استراتژی خود را بهبود ببخشید یا آن را کاملاً کنار بگذارید. ثبت سوابق بسیار مهم است.

تحقیق کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید آماده باشید که هر روز یاد بگیرید. بازارها دائما در حال تغییر هستند، پس شما هم باید از آخرین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مطلع باشید. هرآنچه را که یاد بگیرید به نوعی در آینده مورد نیاز خواهد بود. تحقیق کردن به شما این امکان را می‌دهد تا بر روی اطلاعات درست که ارزش مطالعه و پیگیری دارند، تمرکز کنید.

برای کسب برگ برنده در بازار، در جریان اتفاقات و دانش روز باشید.

ثابت قدم باشید

در طول معاملات خود زمان‌هایی خواهید داشت که احساس می کنید کار بیش از حد تکراری و خسته‌کننده است.

با این حال، شما باید در رویکرد و اخلاق کاری خود ثابت قدم بمانید. بالاخره عادت می‌کنید. هر چیز و کسی که خوب و عالی شده، مانند شما دوران طولانی و خسته کننده‌ای را پشت سر گذاشته است، بنابراین شما تنها نیستید.

ثابت قدم بمانید و بپذیرید که ممکن است همه چیز تکراری شود.

از شکست نترسید

هر معامله‌گر، تاجر و کارآفرینی به شکلی، نوعی شکست را تجربه کرده است. در واقع، شکست بخشی از روند موفقیت است.

آنچه افراد موفق را از بقیه متمایز می‌کند، یادگیری از شکست برای پیشرفت و رشد است. ممکن است با چالش‌هایی روبرو شوید، اما درست مثل سایر مشکلات قبلی در زندگی، می توانید بر آنها غلبه کنید.

شکست را در آغوش بگیرید و از آن به عنوان انگیزه‌ای برای موفقیت در آینده استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا